Сравнение RMD с GOOG
RMD (ResMed Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 25.97%/yr for GOOG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 13.85% против 25.97% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
Сравнение доходности по годам RMD и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between RMD and GOOG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.37 |
The correlation between RMD and GOOG shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
GOOG:
$13.11
RMD:
14.14
GOOG:
27.31
RMD:
0.44
GOOG:
1.34
RMD:
3.88
GOOG:
10.35
RMD:
$5.54B
GOOG:
$422.57B
RMD:
$3.42B
GOOG:
$255.12B
RMD:
$2.10B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. GOOG — Ранг доходности на риск
RMD
GOOG
Сравнение RMD c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.59 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.99 | -5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 17.56 | -18.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и GOOG
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -44.60% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -20.75% | -16.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -29.35% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -44.60% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -44.60% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -10.19% | -22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -8.89% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 5.88% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и GOOG
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 7.29% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 20.47% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 28.75% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 31.15% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 29.02% | +2.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и GOOG
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности GOOG в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и GOOG
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and GOOG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор