Сравнение RLX с CDE
RLX (RLX Technology Inc.) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. RLX operates in Tobacco (Consumer Defensive), while CDE operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, RLX returned -26.40%/yr vs 13.44%/yr for CDE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLX и CDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLX показывает доходность -9.52%, что значительно ниже, чем у CDE с доходностью 3.76%.
RLX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -9.52%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- -26.40%
- 10 лет*
- —
CDE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 106.48%
- 3 года*
- 81.78%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение доходности по годам RLX и CDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RLX RLX Technology Inc. | -9.52% | 8.27% | 8.60% | -12.65% | -41.03% | -86.78% |
CDE Coeur Mining, Inc. | 3.76% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -41.40% |
Correlation
The correlation between RLX and CDE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
RLX:
$0.76
CDE:
$1.64
RLX:
2.66
CDE:
11.24
RLX:
0.60
CDE:
3.50
RLX:
$4.35B
CDE:
$2.57B
RLX:
$1.44B
CDE:
$909.07M
RLX:
$513.06M
CDE:
$1.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLX vs. CDE — Ранг доходности на риск
RLX
CDE
Сравнение RLX c CDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLX Technology Inc. (RLX) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLX | CDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.65 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 5.12 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLX | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.54 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.20 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.10 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок RLX и CDE
Максимальная просадка RLX за все время составила -96.80%, примерно равная максимальной просадке CDE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLX и CDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLX | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.80% | -99.40% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -40.44% | +16.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.89% | -40.44% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.47% | -81.79% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.76% | -93.59% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.72% | -81.49% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 20.85% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLX и CDE
Текущая волатильность для RLX Technology Inc. (RLX) составляет 9.50%, в то время как у Coeur Mining, Inc. (CDE) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что RLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLX | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 20.16% | -10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 53.36% | -32.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 69.53% | -38.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.19% | 68.14% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.88% | 68.72% | +11.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLX и CDE
Дивидендная доходность RLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности CDE в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLX RLX Technology Inc. | 5.45% | 0.43% | 0.46% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLX и CDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLX Technology Inc. и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RLX и CDE
RLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RLX Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 490.84M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RLX Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в 243.16M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
RLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RLX Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в 282.42M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
RLX and CDE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDE has higher volatility (20.16%) compared to RLX (9.50%). In terms of maximum drawdown, RLX dropped -96.80% vs CDE's -99.40%.
CDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLX и CDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор