- ISIN
- US74969N1037
- CUSIP
- 74969N103
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Tobacco
- Дата IPO
- 22 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.67B
- Enterprise Value
- -$1.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.76
- Коэффициент P/E
- 2.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.44B
- EBITDA (12 мес.)
- $513.06M
- Годовой диапазон
- $1.97 - $2.84
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RLX
RLX Technology Inc. (RLX) снизился на 9.1% с начала года. По цене $2 за акцию RLX торгуется на 28.5% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $217.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RLX Technology Inc. (RLX) показал доход в -9.07% с начала года и 2.73% за последние 12 месяцев.
RLX Technology Inc.
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -11.35%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -26.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -2.01%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +84.0%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -50.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RLX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 26 окт. 2022 г. с доходностью +43.0%, в то время как худший день был 22 мар. 2021 г. с доходностью -47.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.47% | 4.76% | -9.09% | 0.45% | -6.79% | -1.46% | -9.07% | ||||||
| 2025 | 2.78% | 12.16% | -24.50% | -1.06% | 10.75% | 7.28% | 3.62% | 10.92% | 3.93% | -7.22% | 2.87% | -7.17% | 8.27% |
| 2024 | -9.00% | 7.14% | -1.54% | 1.04% | -2.58% | -2.65% | -2.72% | -5.59% | 7.10% | -10.50% | 22.22% | 9.70% | 8.60% |
| 2023 | 7.83% | -21.37% | 48.72% | -15.17% | -30.49% | 3.51% | -1.13% | -12.57% | -1.31% | 12.58% | 31.17% | -9.91% | -12.65% |
| 2022 | -14.10% | -8.06% | -41.88% | 13.41% | -2.46% | 7.58% | -23.94% | -11.73% | -26.57% | 19.05% | 84.00% | 0.00% | -41.03% |
| 2021 | -23.75% | -22.18% | -40.83% | 5.12% | 3.86% | -22.81% | -50.06% | 17.89% | -12.06% | 7.52% | -15.43% | -5.11% | -86.78% |
Метрики бенчмарка
RLX Technology Inc. has an annualized alpha of -26.56%, beta of 1.01, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 25, 2021.
- This stock participated in 153.96% of S&P 500 Index downside but only -43.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -26.56%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -43.33%
- Участие в снижении
- 153.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RLX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RLX Technology Inc. (RLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.93 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 13.52 | -13.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RLX Technology Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Дивидендный доход | 5.42% | 0.43% | 0.46% | 0.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RLX Technology Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2023 | $0.01 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У RLX Technology Inc. дивидендная доходность составляет 5.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У RLX Technology Inc. коэффициент выплат составляет 9.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что RLX Technology Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RLX Technology Inc. показал максимальную просадку в 96.80%, зарегистрированную 7 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка RLX Technology Inc. составляет 92.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -96.80%окт. 2022 г. | 1y 8mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| RLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.80% | -56.78% | -40.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -9.10% | -14.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.89% | -18.90% | -13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.47% | -25.43% | -65.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.72% | -0.74% | -91.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.72% | -10.72% | -78.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.06% | 1.97% | +10.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RLX Technology Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RLX Technology Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Tobacco. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RLX в сравнении с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у RLX коэффициент P/E составляет 2.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у RLX коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у RLX коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RLX
Добавьте RLX Technology Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RLX