Сравнение RLX с CISS
RLX (RLX Technology Inc.) and CISS (C3is Inc.) are both stocks. RLX operates in Tobacco (Consumer Defensive), while CISS operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 3 years, RLX returned 2.67%/yr vs -98.38%/yr for CISS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLX и CISS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLX показывает доходность -19.82%, что значительно выше, чем у CISS с доходностью -94.91%.
RLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -18.06%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- -26.88%
- 10 лет*
- —
CISS
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -30.51%
- С начала года
- -94.91%
- 6 месяцев
- -94.60%
- 1 год
- -99.65%
- 3 года*
- -98.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RLX и CISS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RLX RLX Technology Inc. | -19.82% | 8.27% | 8.60% | 16.80% |
CISS C3is Inc. | -94.91% | -97.31% | -98.92% | -84.91% |
Correlation
The correlation between RLX and CISS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between RLX and CISS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RLX:
$2.35B
CISS:
$570.67K
RLX:
CN¥0.76
CISS:
$3.08
RLX:
16.02
CISS:
0.53
RLX:
3.60
CISS:
0.08
RLX:
1.01
CISS:
0.01
RLX:
CN¥4.35B
CISS:
$37.66M
RLX:
CN¥1.44B
CISS:
$8.58M
RLX:
CN¥513.06M
CISS:
$12.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLX vs. CISS — Ранг доходности на риск
RLX
CISS
Сравнение RLX c CISS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLX Technology Inc. (RLX) и C3is Inc. (CISS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLX | CISS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.57 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -1.00 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.31 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLX и CISS
Максимальная просадка RLX за все время составила -96.80%, примерно равная максимальной просадке CISS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLX и CISS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLX | CISS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.80% | -100.00% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -99.71% | +68.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.89% | -100.00% | +67.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.58% | -100.00% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.70% | -96.60% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 75.99% | -62.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLX и CISS
Текущая волатильность для RLX Technology Inc. (RLX) составляет 8.47%, в то время как у C3is Inc. (CISS) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что RLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLX | CISS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 21.60% | -13.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.66% | 114.70% | -93.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.35% | 171.36% | -140.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.98% | 142.98% | -69.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.70% | 142.98% | -62.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLX и CISS
Дивидендная доходность RLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, тогда как CISS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CISS C3is Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLX RLX Technology Inc. | 6.15% | 0.43% | 0.46% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLX и CISS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLX Technology Inc. и C3is Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RLX и CISS
RLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RLX Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 490.84M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
CISS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., C3is Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.19M при выручке в 11.58M, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
RLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RLX Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в 243.16M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
CISS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., C3is Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.26M при выручке в 11.58M, что соответствует операционной рентабельности 45.5%.
RLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RLX Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в 282.42M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
CISS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., C3is Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.20M при выручке в 11.58M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.
Часто задаваемые вопросы
RLX and CISS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CISS has higher volatility (21.60%) compared to RLX (8.47%). In terms of maximum drawdown, RLX dropped -96.80% vs CISS's -100.00%.
RLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLX и CISS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор