Сравнение RLX с MLGO
RLX (RLX Technology Inc.) and MLGO (MicroAlgo Inc.) are both stocks. RLX operates in Tobacco (Consumer Defensive), while MLGO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, RLX returned -14.38%/yr vs -85.35%/yr for MLGO. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RLX и MLGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLX показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у MLGO с доходностью -8.82%.
RLX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -17.80%
- С начала года
- -13.10%
- 1 год
- -8.87%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- -14.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.04%
MLGO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -5.84%
- С начала года
- -8.82%
- 1 год
- -56.81%
- 3 года*
- -93.37%
- 5 лет*
- -85.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MLGO MicroAlgo Inc. | $137.10K | $146.25K | $2.17M |
| $2.82M | $3.56M | $5.21M |
Сравнение доходности по годам RLX и MLGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RLX RLX Technology Inc. | -13.10% | 8.27% | 8.60% | -12.65% | -41.03% | -54.44% |
MLGO MicroAlgo Inc. | -8.82% | -96.08% | -97.94% | -27.04% | -87.60% | 3.81% |
Correlation
The correlation between RLX and MLGO is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
RLX:
$2.37B
MLGO:
$44.09M
RLX:
CN¥4.35B
MLGO:
$61.17M
RLX:
CN¥1.44B
MLGO:
$16.42M
RLX:
CN¥513.06M
MLGO:
$3.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLX vs. MLGO — Ранг доходности на риск
RLX
MLGO
Сравнение RLX c MLGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLX Technology Inc. (RLX) и MicroAlgo Inc. (MLGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLX | MLGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.77 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -1.07 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLX и MLGO
Максимальная просадка RLX за все время составила -96.80%, примерно равная максимальной просадке MLGO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLX и MLGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLX | MLGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.80% | -100.00% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -74.15% | +42.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.89% | -99.99% | +67.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.52% | -100.00% | +13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.04% | -99.99% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.79% | -64.28% | -24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.64% | 53.29% | -37.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLX и MLGO
Текущая волатильность для RLX Technology Inc. (RLX) составляет 7.87%, в то время как у MicroAlgo Inc. (MLGO) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что RLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLX | MLGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 11.08% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 69.66% | -47.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 96.13% | -64.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.18% | 481.47% | -408.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.99% | 466.63% | -386.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLX и MLGO
Дивидендная доходность RLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, тогда как MLGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MLGO MicroAlgo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLX RLX Technology Inc. | 5.67% | 0.43% | 0.46% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLX и MLGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLX Technology Inc. и MicroAlgo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RLX and MLGO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLGO has higher volatility (11.08%) compared to RLX (7.87%). In terms of maximum drawdown, RLX dropped -96.80% vs MLGO's -100.00%.
RLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLX и MLGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор