Сравнение RLX с SKYW
RLX (RLX Technology Inc.) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. RLX operates in Tobacco (Consumer Defensive), while SKYW operates in Airlines (Industrials). Over the past 5 years, RLX returned -26.40%/yr vs 11.66%/yr for SKYW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLX и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLX показывает доходность -9.52%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -16.99%.
RLX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -9.52%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- -26.40%
- 10 лет*
- —
SKYW
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -16.99%
- 6 месяцев
- -18.39%
- 1 год
- -17.19%
- 3 года*
- 35.87%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам RLX и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RLX RLX Technology Inc. | -9.52% | 8.27% | 8.60% | -12.65% | -41.03% | -86.78% |
SKYW SkyWest, Inc. | -16.99% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -7.49% |
Correlation
The correlation between RLX and SKYW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
RLX:
$2.65B
SKYW:
$3.39B
RLX:
$0.76
SKYW:
$10.42
RLX:
2.66
SKYW:
8.00
RLX:
0.60
SKYW:
0.83
RLX:
$4.35B
SKYW:
$4.12B
RLX:
$1.44B
SKYW:
$1.73B
RLX:
$513.06M
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLX vs. SKYW — Ранг доходности на риск
RLX
SKYW
Сравнение RLX c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLX Technology Inc. (RLX) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLX | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.47 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.89 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLX | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.48 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.27 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.24 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок RLX и SKYW
Максимальная просадка RLX за все время составила -96.80%, что больше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLX и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLX | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.80% | -81.77% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -36.63% | +12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.89% | -36.63% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.47% | -71.50% | -18.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.76% | -32.63% | -60.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.72% | -35.43% | -53.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 19.31% | -7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLX и SKYW
Текущая волатильность для RLX Technology Inc. (RLX) составляет 9.50%, в то время как у SkyWest, Inc. (SKYW) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что RLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLX | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 12.09% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 27.06% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 36.42% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.19% | 43.55% | +30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.88% | 51.45% | +28.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLX и SKYW
Дивидендная доходность RLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как SKYW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLX RLX Technology Inc. | 5.45% | 0.43% | 0.46% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLX и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLX Technology Inc. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RLX и SKYW
RLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RLX Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 490.84M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
RLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RLX Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в 243.16M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
RLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RLX Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в 282.42M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
RLX and SKYW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYW has higher volatility (12.09%) compared to RLX (9.50%). In terms of maximum drawdown, RLX dropped -96.80% vs SKYW's -81.77%.
RLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLX и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор