Сравнение RLX с BOXL
RLX (RLX Technology Inc.) and BOXL (Boxlight Corporation) are both stocks. RLX operates in Tobacco (Consumer Defensive), while BOXL operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, RLX returned -14.38%/yr vs -74.46%/yr for BOXL. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RLX и BOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLX показывает доходность -13.10%, что значительно выше, чем у BOXL с доходностью -69.80%.
RLX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -17.80%
- С начала года
- -13.10%
- 1 год
- -8.87%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- -14.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.04%
BOXL
- 1 день
- -8.06%
- 1 месяц
- -39.01%
- 6 месяцев
- -74.59%
- С начала года
- -69.80%
- 1 год
- -95.85%
- 3 года*
- -80.42%
- 5 лет*
- -74.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -61.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $110.63K | $103.58K | $2.33M | |
| $2.82M | $3.56M | $5.21M |
Сравнение доходности по годам RLX и BOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RLX RLX Technology Inc. | -13.10% | 8.27% | 8.60% | -12.65% | -41.03% | -82.54% |
BOXL Boxlight Corporation | -69.80% | -85.15% | -64.34% | -56.97% | -77.48% | -37.27% |
Correlation
The correlation between RLX and BOXL is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between RLX and BOXL shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RLX:
$2.37B
BOXL:
$2.05M
RLX:
CN¥0.76
BOXL:
-$82.58
RLX:
3.84
BOXL:
0.01
RLX:
CN¥4.35B
BOXL:
$82.61M
RLX:
CN¥1.44B
BOXL:
$27.37M
RLX:
CN¥513.06M
BOXL:
$3.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLX vs. BOXL — Ранг доходности на риск
RLX
BOXL
Сравнение RLX c BOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLX Technology Inc. (RLX) и Boxlight Corporation (BOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLX | BOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.97 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -1.14 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLX и BOXL
Максимальная просадка RLX за все время составила -96.80%, примерно равная максимальной просадке BOXL в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLX и BOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLX | BOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.80% | -99.98% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -98.41% | +67.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.89% | -99.35% | +66.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.52% | -99.93% | +13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.04% | -99.98% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.79% | -87.71% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.64% | 83.67% | -68.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLX и BOXL
Текущая волатильность для RLX Technology Inc. (RLX) составляет 7.87%, в то время как у Boxlight Corporation (BOXL) волатильность равна 29.68%. Это указывает на то, что RLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLX | BOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 29.68% | -21.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 93.51% | -71.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 253.45% | -221.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.18% | 181.55% | -108.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.99% | 170.73% | -90.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLX и BOXL
Дивидендная доходность RLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, тогда как BOXL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOXL Boxlight Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLX RLX Technology Inc. | 5.67% | 0.43% | 0.46% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLX и BOXL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLX Technology Inc. и Boxlight Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RLX and BOXL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXL has higher volatility (29.68%) compared to RLX (7.87%). In terms of maximum drawdown, RLX dropped -96.80% vs BOXL's -99.98%.
RLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLX и BOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор