Сравнение RLX с BOXL
RLX (RLX Technology Inc.) and BOXL (Boxlight Corporation) are both stocks. RLX operates in Tobacco (Consumer Defensive), while BOXL operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, RLX returned -26.40%/yr vs -73.71%/yr for BOXL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLX и BOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLX показывает доходность -9.52%, что значительно выше, чем у BOXL с доходностью -53.89%.
RLX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -9.52%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- -26.40%
- 10 лет*
- —
BOXL
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -27.42%
- С начала года
- -53.89%
- 6 месяцев
- -85.94%
- 1 год
- -93.12%
- 3 года*
- -77.91%
- 5 лет*
- -73.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RLX и BOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RLX RLX Technology Inc. | -9.52% | 8.27% | 8.60% | -12.65% | -41.03% | -86.78% |
BOXL Boxlight Corporation | -53.89% | -85.15% | -64.34% | -56.97% | -77.48% | -33.65% |
Correlation
The correlation between RLX and BOXL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between RLX and BOXL shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RLX:
$0.76
BOXL:
-$63.44
RLX:
0.60
BOXL:
0.00
RLX:
$4.35B
BOXL:
$82.61M
RLX:
$1.44B
BOXL:
$27.37M
RLX:
$513.06M
BOXL:
$3.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLX vs. BOXL — Ранг доходности на риск
RLX
BOXL
Сравнение RLX c BOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLX Technology Inc. (RLX) и Boxlight Corporation (BOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLX | BOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.90 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.96 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.26 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLX | BOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.37 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.35 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок RLX и BOXL
Максимальная просадка RLX за все время составила -96.80%, примерно равная максимальной просадке BOXL в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLX и BOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLX | BOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.80% | -99.97% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -97.36% | +73.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.89% | -99.09% | +66.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.47% | -99.89% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.76% | -99.97% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.72% | -87.09% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 73.88% | -61.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLX и BOXL
Текущая волатильность для RLX Technology Inc. (RLX) составляет 9.50%, в то время как у Boxlight Corporation (BOXL) волатильность равна 30.40%. Это указывает на то, что RLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLX | BOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 30.40% | -20.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 99.76% | -78.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 249.47% | -218.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.19% | 180.19% | -106.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.88% | 171.39% | -91.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLX и BOXL
Дивидендная доходность RLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как BOXL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOXL Boxlight Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLX RLX Technology Inc. | 5.45% | 0.43% | 0.46% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLX и BOXL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLX Technology Inc. и Boxlight Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RLX and BOXL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXL has higher volatility (30.40%) compared to RLX (9.50%). In terms of maximum drawdown, RLX dropped -96.80% vs BOXL's -99.97%.
RLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLX и BOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор