Сравнение RLI с MKL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Markel Corporation (MKL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или MKL.
Корреляция
Корреляция между RLI и MKL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RLI и MKL
Основные характеристики
RLI:
0.20
MKL:
0.69
RLI:
0.40
MKL:
1.30
RLI:
1.06
MKL:
1.17
RLI:
0.24
MKL:
0.96
RLI:
0.50
MKL:
2.59
RLI:
8.83%
MKL:
6.85%
RLI:
22.85%
MKL:
23.60%
RLI:
-64.06%
MKL:
-61.32%
RLI:
-15.46%
MKL:
-7.70%
Фундаментальные показатели
RLI:
$6.83B
MKL:
$23.69B
RLI:
$3.03
MKL:
$135.94
RLI:
24.55
MKL:
13.74
RLI:
3.82
MKL:
4.43
RLI:
3.92
MKL:
1.52
RLI:
4.24
MKL:
1.44
RLI:
$1.74B
MKL:
$15.48B
RLI:
$1.73B
MKL:
$15.48B
RLI:
$232.53M
MKL:
$2.80B
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции RLI превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 15.21% против 9.40% соответственно.
RLI
-9.28%
-2.06%
-11.13%
4.47%
17.82%
15.21%
MKL
10.14%
6.18%
15.18%
16.17%
16.98%
9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RLI и MKL
RLI
MKL
Сравнение RLI c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и MKL
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 3.27% | 2.94% | 0.80% | 5.92% | 0.88% | 0.91% | 1.87% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% | 7.51% |
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и MKL
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.06%, примерно равная максимальной просадке MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и MKL
RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RLI и MKL
RLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила о валовой прибыли в 407.67M при выручке в 407.67M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила об операционной прибыли в 78.63M при выручке в 407.67M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в 157.75M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
RLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила о чистой прибыли в 63.21M при выручке в 407.67M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в 121.71M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.