PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKL с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKL с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Markel Corporation (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности MKL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Corporation (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKL и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKL
Markel Corporation		-11.66%24.53%21.57%7.77%6.77%19.42%-9.61%10.13%-8.87%25.94%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKL:

$22.47B

BRK-B:

$1.03T

EPS

MKL:

$169.50

BRK-B:

$31.03

Коэффициент P/E

MKL:

11.20

BRK-B:

15.38

Коэффициент PEG

MKL:

0.20

BRK-B:

0.60

Коэффициент P/S

MKL:

1.44

BRK-B:

2.77

Коэффициент P/B

MKL:

1.21

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

MKL:

$16.34B

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKL:

$9.30B

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

MKL:

$3.08B

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.88% против 12.79% соответственно.

MKL

1 день
-0.19%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-1.13%
1 год
1.07%
3 года*
13.57%
5 лет*
10.42%
10 лет*
7.88%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Markel Corporation

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с MKL:
MKL с SPYMKL с FFH.TOMKL с VOOMKL с APOMKL с LMKL с AIRMKL с CINF
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

MKL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKL
Ранг доходности на риск MKL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKLBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

-0.62

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

-0.73

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.90

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.70

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

-1.19

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKL vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKLBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.62

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.66

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между MKL и BRK-B составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и BRK-B

Ни MKL, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MKL и BRK-B

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

MKLBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-53.86%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-14.95%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-26.58%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.66%

-29.57%

-15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-11.57%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-11.07%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

8.75%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и BRK-B

Markel Corporation (MKL) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что MKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKLBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.12%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

11.11%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

18.30%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

17.20%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

19.44%

+5.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKL и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.22B
94.23B
(MKL) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKL и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Markel Corporation и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
69.6%
23.0%
Активы портфеля
MKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 94.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

MKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в 734.16M при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.65B при выручке в 94.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

MKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в 576.81M при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.20B при выручке в 94.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.