Сравнение RLGT с NNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и National Retail Properties, Inc. (NNN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLGT или NNN.
Доходность
Сравнение доходности RLGT и NNN
Доходность по периодам
С начала года, RLGT показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции RLGT превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 7.19% против 6.29% соответственно.
RLGT
13.55%
12.71%
42.80%
20.06%
7.85%
7.19%
NNN
6.82%
-8.55%
8.43%
16.61%
0.46%
6.29%
Фундаментальные показатели
| RLGT | NNN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $334.04M | $8.14B |
| EPS | $0.17 | $2.16 |
| Цена/прибыль | 41.76 | 20.11 |
| PEG коэффициент | 0.78 | 4.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $795.24M | $867.02M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $425.70M | $651.12M |
| EBITDA (12 мес.) | $29.55M | $811.83M |
Основные характеристики
| RLGT | NNN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 1.23 | 3.83 |
| Индекс Язвы | 16.25% | 4.34% |
| Дневная вол-ть | 36.01% | 17.92% |
| Макс. просадка | -92.68% | -56.17% |
| Текущая просадка | -12.73% | -10.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RLGT и NNN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLGT c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLGT и NNN
RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.25% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок RLGT и NNN
Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLGT и NNN
Radiant Logistics, Inc. (RLGT) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что RLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLGT и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radiant Logistics, Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности