Сравнение RLGT с NNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и National Retail Properties, Inc. (NNN).
Доходность
Сравнение доходности RLGT и NNN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLGT и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 13.59% | -5.52% | 0.90% | 30.45% | -30.18% | 25.69% | 4.13% | 31.06% | -7.61% | 17.95% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 8.68% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
Фундаментальные показатели
RLGT:
$349.90M
NNN:
$8.03B
RLGT:
$0.29
NNN:
$2.07
RLGT:
24.93
NNN:
20.50
RLGT:
0.89
NNN:
2.32
RLGT:
0.39
NNN:
8.63
RLGT:
1.52
NNN:
1.82
RLGT:
$893.37M
NNN:
$926.21M
RLGT:
$109.17M
NNN:
$888.83M
RLGT:
$25.83M
NNN:
$856.49M
Доходность по периодам
С начала года, RLGT показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции RLGT превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 7.53% против 4.11% соответственно.
RLGT
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 13.59%
- 6 месяцев
- 22.70%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 7.53%
NNN
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 4.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLGT vs. NNN — Ранг доходности на риск
RLGT
NNN
Сравнение RLGT c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLGT | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.33 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.57 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.47 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 1.40 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLGT | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.21 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.40 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между RLGT и NNN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLGT и NNN
RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.61% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок RLGT и NNN
Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и NNN.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLGT | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -56.17% | -36.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -11.44% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -25.22% | -18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.67% | -54.99% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -7.38% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.15% | -9.85% | -23.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 3.90% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLGT и NNN
Radiant Logistics, Inc. (RLGT) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что RLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLGT | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 4.74% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 11.36% | +15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.59% | 17.97% | +19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 19.84% | +18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.15% | 28.11% | +16.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLGT и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radiant Logistics, Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RLGT и NNN
RLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 232.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 228.36M при выручке в 238.40M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
RLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.48M при выручке в 232.13M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.56M при выручке в 238.40M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.
RLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.31M при выручке в 232.13M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.95M при выручке в 238.40M, что соответствует чистой рентабельности 40.3%.