Radiant Logistics, Inc. (RLGT)
Информация о компании
US75025X1000
75025X100
1 нояб. 2006 г.
Основные показатели
$334.04M
$0.17
41.76
0.78
$795.24M
$425.70M
$29.55M
$4.83 - $7.54
$9.33
1.41%
5.53
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Radiant Logistics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Radiant Logistics, Inc. показал доход в 6.93% с начала года и 14.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Radiant Logistics, Inc. составила 6.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.
RLGT
6.93%
7.74%
33.96%
14.70%
6.57%
6.41%
^GSPC (Бенчмарк)
24.05%
1.08%
11.50%
30.38%
13.77%
11.13%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RLGT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.53% | -5.54% | -6.55% | -8.86% | 8.10% | 6.55% | 9.31% | 2.41% | 0.94% | 3.42% | 6.93% | ||
| 2023 | 10.22% | 1.25% | 15.49% | 0.61% | -5.30% | 7.52% | 14.58% | -12.34% | -16.30% | 3.72% | 2.56% | 10.48% | 30.45% |
| 2022 | -14.81% | 11.11% | -7.68% | -9.42% | 14.90% | 11.92% | -2.29% | -3.45% | -18.71% | 6.68% | -12.03% | -4.68% | -30.18% |
| 2021 | -0.00% | 16.72% | 2.66% | -3.88% | 15.12% | -9.88% | -10.25% | 10.13% | -6.72% | 5.32% | 12.04% | -3.32% | 25.69% |
| 2020 | -13.29% | -8.90% | -12.05% | 10.59% | -6.78% | -1.50% | 8.14% | 24.24% | -2.65% | 0.00% | 15.18% | -2.03% | 4.13% |
| 2019 | 16.24% | 29.35% | -1.41% | 3.81% | -2.75% | -3.46% | -10.59% | -11.11% | 5.94% | 4.26% | -0.74% | 4.11% | 31.06% |
| 2018 | 4.57% | -23.08% | 4.59% | -8.79% | 14.73% | -3.46% | 2.05% | 9.02% | 35.86% | -7.95% | -0.00% | -21.88% | -7.61% |
| 2017 | -5.90% | 52.59% | -10.71% | 20.00% | -2.00% | -8.50% | -19.52% | 16.63% | 5.15% | -8.10% | -1.43% | -4.37% | 17.95% |
| 2016 | -3.50% | -4.23% | 12.62% | 10.36% | -16.75% | -8.54% | 5.33% | -7.59% | -2.74% | -11.97% | 45.60% | 7.14% | 13.70% |
| 2015 | 13.71% | -4.16% | 12.36% | 2.32% | 8.49% | 27.13% | -13.13% | -5.20% | -25.91% | -10.99% | 7.81% | -19.86% | -18.91% |
| 2014 | 1.49% | 1.10% | 12.36% | 1.94% | -1.90% | 0.00% | 0.65% | -0.32% | 18.71% | 5.16% | -0.00% | 9.30% | 57.84% |
| 2013 | 26.76% | 20.00% | -2.78% | -3.81% | -4.46% | 1.04% | -4.62% | -0.00% | 22.58% | -0.88% | -3.98% | 23.50% | 88.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RLGT среди акций на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Radiant Logistics, Inc. показал максимальную просадку в 92.68%, зарегистрированную 19 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.
Текущая просадка Radiant Logistics, Inc. составляет 17.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.68% | 2 авг. 2007 г. | 244 | 19 февр. 2009 г. | 267 | 30 нояб. 2010 г. | 511 |
| -68.53% | 23 июн. 2015 г. | 313 | 16 сент. 2016 г. | 1169 | 11 мая 2021 г. | 1482 |
| -57.48% | 23 янв. 2012 г. | 202 | 16 нояб. 2012 г. | 278 | 27 дек. 2013 г. | 480 |
| -43.29% | 24 нояб. 2021 г. | 605 | 23 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -41.25% | 5 янв. 2007 г. | 25 | 5 апр. 2007 г. | 40 | 26 июл. 2007 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Radiant Logistics, Inc. составляет 11.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Radiant Logistics, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Integrated Freight & Logistics.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RLGT по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у RLGT значение P/E равно 41.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RLGT по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у RLGT значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Radiant Logistics, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |