- ISIN
- US75025X1000
- CUSIP
- 75025X100
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 нояб. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $416.00M
- Enterprise Value
- $473.96M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.33
- Коэффициент P/E
- 25.78
- Коэффициент PEG
- 0.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $893.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $113.69M
- EBITDA (12 мес.)
- $27.72M
- Годовой диапазон
- $5.78 - $8.77
- Целевая цена
- $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RLGT
Radiant Logistics, Inc. (RLGT) прибавил 35.4% с начала года. По цене $9 за акцию RLGT торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RLGT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,150.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Radiant Logistics, Inc. (RLGT) показал доход в 35.39% с начала года и 44.76% за последние 12 месяцев.
Radiant Logistics, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 35.39%
- 6 месяцев
- 34.54%
- 1 год
- 44.76%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 9.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность RLGT по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +2.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2010 г. с доходностью +87.9%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -32.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RLGT закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 23 дек. 2008 г. с доходностью -43.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.32% | 10.25% | -4.99% | 19.29% | 0.95% | 0.94% | 35.39% | ||||||
| 2025 | 4.78% | -3.70% | -9.02% | -4.88% | 1.54% | 2.36% | -2.80% | 9.48% | -8.81% | 2.54% | 3.14% | 1.44% | -5.52% |
| 2024 | -7.53% | -5.54% | -6.55% | -8.86% | 8.10% | 6.55% | 9.31% | 2.41% | 0.94% | 3.42% | 12.48% | -10.43% | 0.90% |
| 2023 | 10.22% | 1.25% | 15.49% | 0.61% | -5.30% | 7.52% | 14.58% | -12.34% | -16.30% | 3.72% | 2.56% | 10.48% | 30.45% |
| 2022 | -14.81% | 11.11% | -7.68% | -9.42% | 14.90% | 11.92% | -2.29% | -3.45% | -18.71% | 6.68% | -12.03% | -4.68% | -30.18% |
| 2021 | -0.00% | 16.72% | 2.66% | -3.88% | 15.12% | -9.88% | -10.25% | 10.13% | -6.72% | 5.32% | 12.04% | -3.32% | 25.69% |
Метрики бенчмарка
Radiant Logistics, Inc. has an annualized alpha of 23.34%, beta of 1.10, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2006.
- This stock captured 103.28% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -101.21%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.34%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 103.28%
- Участие в снижении
- -101.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RLGT имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RLGT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Radiant Logistics, Inc. показал максимальную просадку в 92.68%, зарегистрированную 19 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.
Текущая просадка Radiant Logistics, Inc. составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -92.68%февр. 2009 г. | 1y 6mo | 1y 9mo | 3y 4moавг. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -68.53%сент. 2016 г. | 1y 2mo | 4y 7mo | 5y 10moиюнь 2015 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -57.48%нояб. 2012 г. | 9mo 28d | 1y 1mo | 1y 11moянв. 2012 г. - дек. 2013 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -43.29%апр. 2024 г. | 2y 5mo | 2y 19d | 4y 5moнояб. 2021 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -41.25%апр. 2007 г. | 3mo 1d | 3mo 22d | 6mo 23dянв. 2007 г. - июль 2007 г. |
Показатели просадок
| RLGT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -9.10% | -83.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -2.97% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.90% | -1.13% | -31.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Radiant Logistics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Radiant Logistics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RLGT в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у RLGT коэффициент P/E составляет 25.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RLGT по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у RLGT коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RLGT по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у RLGT коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RLGT по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у RLGT коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RLGT
Добавьте Radiant Logistics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RLGT