- ISIN
- US75025X1000
- CUSIP
- 75025X100
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 нояб. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $444.90M
- Enterprise Value
- $502.86M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.33
- Коэффициент P/E
- 28.57
- Коэффициент PEG
- 1.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $893.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $113.69M
- EBITDA (12 мес.)
- $27.72M
- Годовой диапазон
- $5.78 - $9.68
- Целевая цена
- $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RLGT
Radiant Logistics, Inc. (RLGT) прибавил 50.1% с начала года. По цене $10 за акцию RLGT торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RLGT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,450.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Radiant Logistics, Inc. (RLGT) показал доход в 50.08% с начала года и 58.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RLGT составила 11.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Radiant Logistics, Inc.
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- 39.91%
- С начала года
- 50.08%
- 1 год
- 58.33%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 11.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RLGT по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +2.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2010 г. с доходностью +87.9%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -32.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RLGT закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 23 дек. 2008 г. с доходностью -43.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.32% | 10.25% | -4.99% | 19.29% | 0.95% | 11.43% | 0.42% | 50.08% | |||||
| 2025 | 4.78% | -3.70% | -9.02% | -4.88% | 1.54% | 2.36% | -2.80% | 9.48% | -8.81% | 2.54% | 3.14% | 1.44% | -5.52% |
| 2024 | -7.53% | -5.54% | -6.55% | -8.86% | 8.10% | 6.55% | 9.31% | 2.41% | 0.94% | 3.42% | 12.48% | -10.43% | 0.90% |
| 2023 | 10.22% | 1.25% | 15.49% | 0.61% | -5.30% | 7.52% | 14.58% | -12.34% | -16.30% | 3.72% | 2.56% | 10.48% | 30.45% |
| 2022 | -14.81% | 11.11% | -7.68% | -9.42% | 14.90% | 11.92% | -2.29% | -3.45% | -18.71% | 6.68% | -12.03% | -4.68% | -30.18% |
| 2021 | -0.00% | 16.72% | 2.66% | -3.88% | 15.12% | -9.88% | -10.25% | 10.13% | -6.72% | 5.32% | 12.04% | -3.32% | 25.69% |
Метрики бенчмарка
Radiant Logistics, Inc. has an annualized alpha of 42.08%, beta of 0.63, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2006.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (70.38%) than losses (38.82%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 42.08%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 70.38%
- Участие в снижении
- 38.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RLGT имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLGT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.24 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 9.71 | -2.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Radiant Logistics, Inc. показал максимальную просадку в 92.68%, зарегистрированную 19 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.
Текущая просадка Radiant Logistics, Inc. составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.68%февр. 2009 г. | 1y 6mo | 1y 9mo | 3y 4moавг. 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-68.53%сент. 2016 г. | 1y 2mo | 4y 7mo | 5y 10moиюнь 2015 г. - май 2021 г. | — |
-57.48%нояб. 2012 г. | 9mo 28d | 1y 1mo | 1y 11moянв. 2012 г. - дек. 2013 г. | — |
-43.29%апр. 2024 г. | 2y 5mo | 2y 19d | 4y 5moнояб. 2021 г. - май 2026 г. | — |
-41.25%апр. 2007 г. | 3mo 1d | 3mo 22d | 6mo 23dянв. 2007 г. - июль 2007 г. | — |
Показатели просадок
| RLGT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -56.78% | -35.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -9.10% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.53% | -18.90% | -17.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -25.43% | -17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.67% | -33.92% | -22.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -10.70% | -22.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.04% | 2.09% | +5.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Radiant Logistics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Radiant Logistics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RLGT в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у RLGT коэффициент P/E составляет 28.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RLGT по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у RLGT коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RLGT по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у RLGT коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RLGT по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у RLGT коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RLGT
Добавьте Radiant Logistics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RLGT