Сравнение RLGT с AOS
RLGT (Radiant Logistics, Inc.) and AOS (A. O. Smith Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RLGT in Integrated Freight & Logistics, AOS in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, RLGT returned 9.75%/yr vs 4.96%/yr for AOS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLGT и AOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLGT показывает доходность 35.39%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -13.56%. За последние 10 лет акции RLGT превзошли акции AOS по среднегодовой доходности: 9.75% против 4.96% соответственно.
RLGT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 35.39%
- 6 месяцев
- 34.54%
- 1 год
- 44.76%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 9.75%
AOS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -13.56%
- 6 месяцев
- -15.02%
- 1 год
- -8.46%
- 3 года*
- -3.99%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение доходности по годам RLGT и AOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 35.39% | -5.52% | 0.90% | 30.45% | -30.18% | 25.69% | 4.13% | 31.06% | -7.61% | 17.95% |
AOS A. O. Smith Corporation | -13.56% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
Correlation
The correlation between RLGT and AOS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between RLGT and AOS shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RLGT:
$416.00M
AOS:
$7.96B
RLGT:
$0.33
AOS:
$3.75
RLGT:
25.78
AOS:
15.26
RLGT:
0.92
AOS:
0.62
RLGT:
0.47
AOS:
2.11
RLGT:
1.78
AOS:
3.69
RLGT:
$893.50M
AOS:
$3.81B
RLGT:
$113.69M
AOS:
$1.48B
RLGT:
$27.72M
AOS:
$794.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLGT vs. AOS — Ранг доходности на риск
RLGT
AOS
Сравнение RLGT c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLGT | AOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | -0.28 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | -0.67 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLGT | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.34 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.42 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок RLGT и AOS
Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и AOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLGT | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -66.07% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -30.29% | +12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.53% | -36.93% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -42.68% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.67% | -46.81% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -35.33% | +34.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.90% | -20.47% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 12.56% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLGT и AOS
Radiant Logistics, Inc. (RLGT) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что RLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLGT | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 6.87% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.81% | 18.79% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.95% | 24.68% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.37% | 27.06% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.08% | 27.05% | +17.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLGT и AOS
RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.48% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLGT и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radiant Logistics, Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RLGT и AOS
RLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
RLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
RLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
RLGT and AOS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLGT has higher volatility (12.13%) compared to AOS (6.87%). In terms of maximum drawdown, RLGT dropped -92.68% vs AOS's -66.07%.
RLGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLGT и AOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор