Сравнение RLGT с AOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и A. O. Smith Corporation (AOS).
Доходность
Сравнение доходности RLGT и AOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLGT и AOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 13.59% | -5.52% | 0.90% | 30.45% | -30.18% | 25.69% | 4.13% | 31.06% | -7.61% | 17.95% |
AOS A. O. Smith Corporation | -2.21% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
Фундаментальные показатели
RLGT:
$349.90M
AOS:
$9.11B
RLGT:
$0.29
AOS:
$3.87
RLGT:
24.93
AOS:
16.83
RLGT:
0.89
AOS:
0.69
RLGT:
0.39
AOS:
2.40
RLGT:
1.52
AOS:
4.27
RLGT:
$893.37M
AOS:
$3.83B
RLGT:
$109.17M
AOS:
$1.49B
RLGT:
$25.83M
AOS:
$792.20M
Доходность по периодам
С начала года, RLGT показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции RLGT превзошли акции AOS по среднегодовой доходности: 7.53% против 7.10% соответственно.
RLGT
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 13.59%
- 6 месяцев
- 22.70%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 7.53%
AOS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -16.49%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLGT vs. AOS — Ранг доходности на риск
RLGT
AOS
Сравнение RLGT c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLGT | AOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.05 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.26 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.08 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 0.21 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLGT | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.05 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между RLGT и AOS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLGT и AOS
RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOS A. O. Smith Corporation | 2.15% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок RLGT и AOS
Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и AOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLGT | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -66.07% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -20.86% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -42.68% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.67% | -46.81% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -26.83% | +10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.15% | -20.43% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 7.73% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLGT и AOS
Radiant Logistics, Inc. (RLGT) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что RLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLGT | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 7.69% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 17.29% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.59% | 25.90% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 26.94% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.15% | 26.90% | +17.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLGT и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radiant Logistics, Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RLGT и AOS
RLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 232.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 350.40M при выручке в 912.50M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
RLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.48M при выручке в 232.13M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 912.50M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
RLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.31M при выручке в 232.13M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.40M при выручке в 912.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.