PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RLGT с OXLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RLGT с OXLC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLGT или OXLC.

Корреляция

Корреляция между RLGT и OXLC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RLGT и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
461.32%
156.96%
RLGT
OXLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLGT:

0.54

OXLC:

0.58

Коэф-т Сортино

RLGT:

0.99

OXLC:

0.88

Коэф-т Омега

RLGT:

1.12

OXLC:

1.15

Коэф-т Кальмара

RLGT:

0.50

OXLC:

0.91

Коэф-т Мартина

RLGT:

2.19

OXLC:

3.07

Индекс Язвы

RLGT:

9.78%

OXLC:

4.28%

Дневная вол-ть

RLGT:

39.45%

OXLC:

22.82%

Макс. просадка

RLGT:

-92.68%

OXLC:

-74.58%

Текущая просадка

RLGT:

-31.13%

OXLC:

-7.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLGT:

$285.81M

OXLC:

$2.03B

EPS

RLGT:

$0.29

OXLC:

$0.81

Коэффициент P/E

RLGT:

20.52

OXLC:

5.64

Коэффициент PEG

RLGT:

0.78

OXLC:

0.00

Коэффициент P/S

RLGT:

0.33

OXLC:

5.70

Коэффициент P/B

RLGT:

1.30

OXLC:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

RLGT:

$674.14M

OXLC:

$204.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

RLGT:

$338.98M

OXLC:

$153.00M

EBITDA (12 мес.)

RLGT:

$33.18M

OXLC:

$83.26M

Доходность по периодам

С начала года, RLGT показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у OXLC с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции RLGT уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: 1.17% против 6.63% соответственно.

RLGT

С начала года

-11.19%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-12.88%

1 год

15.98%

5 лет

7.82%

10 лет

1.17%

OXLC

С начала года

-2.92%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-3.17%

1 год

12.68%

5 лет

18.14%

10 лет

6.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RLGT и OXLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RLGT
Ранг риск-скорректированной доходности RLGT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLGT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLGT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLGT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLGT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLGT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг риск-скорректированной доходности OXLC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXLC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RLGT c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RLGT, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RLGT: 0.54
OXLC: 0.58
Коэффициент Сортино RLGT, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RLGT: 0.99
OXLC: 0.88
Коэффициент Омега RLGT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RLGT: 1.12
OXLC: 1.15
Коэффициент Кальмара RLGT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RLGT: 0.50
OXLC: 0.91
Коэффициент Мартина RLGT, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RLGT: 2.19
OXLC: 3.07

Показатель коэффициента Шарпа RLGT на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OXLC равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLGT и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.58
RLGT
OXLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLGT и OXLC

RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 23.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RLGT
Radiant Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		23.19%20.12%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%

Просадки

Сравнение просадок RLGT и OXLC

Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и OXLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.13%
-7.20%
RLGT
OXLC

Волатильность

Сравнение волатильности RLGT и OXLC

Текущая волатильность для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) составляет 14.31%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что RLGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.31%
15.48%
RLGT
OXLC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLGT и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radiant Logistics, Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию