Сравнение RLGT с AES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и The AES Corporation (AES).
Доходность
Сравнение доходности RLGT и AES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLGT и AES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 14.85% | -5.52% | 0.90% | 30.45% | -30.18% | 25.69% | 4.13% | 31.06% | -7.61% | 17.95% |
AES The AES Corporation | 0.90% | 18.26% | -30.40% | -30.88% | 21.69% | 5.94% | 22.16% | 42.14% | 39.02% | -2.69% |
Фундаментальные показатели
RLGT:
$0.29
AES:
$1.91
RLGT:
25.21
AES:
7.47
RLGT:
0.90
AES:
0.04
RLGT:
0.40
AES:
0.45
RLGT:
$893.37M
AES:
$15.16B
RLGT:
$109.17M
AES:
$5.45B
RLGT:
$25.83M
AES:
$4.56B
Доходность по периодам
С начала года, RLGT показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у AES с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции RLGT превзошли акции AES по среднегодовой доходности: 7.68% против 6.22% соответственно.
RLGT
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 14.85%
- 6 месяцев
- 21.78%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 7.68%
AES
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- -11.69%
- 5 лет*
- -8.59%
- 10 лет*
- 6.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLGT vs. AES — Ранг доходности на риск
RLGT
AES
Сравнение RLGT c AES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и The AES Corporation (AES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLGT | AES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.42 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.95 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 2.06 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLGT | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.23 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.13 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между RLGT и AES составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLGT и AES
RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AES The AES Corporation | 4.92% | 4.91% | 5.36% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% |
Просадки
Сравнение просадок RLGT и AES
Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что меньше максимальной просадки AES в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и AES.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLGT | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -98.65% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -23.27% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -63.43% | +20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.67% | -63.43% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -63.51% | +47.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.15% | -56.99% | +23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 10.78% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLGT и AES
Radiant Logistics, Inc. (RLGT) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с The AES Corporation (AES) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что RLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLGT | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 1.70% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 28.84% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.58% | 49.97% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.37% | 38.04% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.15% | 36.16% | +7.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLGT и AES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radiant Logistics, Inc. и The AES Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RLGT и AES
RLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 232.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.82B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
RLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.48M при выручке в 232.13M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.12B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности -18.6%.
RLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.31M при выручке в 232.13M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
AES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 335.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.