Сравнение RJDI с HIGH
RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности RJDI и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJDI показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.79%.
RJDI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJDI и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 14.18% | 1.23% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | -1.96% |
Correlation
The correlation between RJDI and HIGH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJDI vs. HIGH — Ранг доходности на риск
RJDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIGH
Сравнение RJDI c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJDI | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJDI и HIGH
Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJDI | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.05% | -9.50% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -7.50% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -2.44% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJDI и HIGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJDI | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 8.79% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 9.53% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 9.53% | +3.22% |
Сравнение комиссий RJDI и HIGH
RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJDI и HIGH
Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности HIGH в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.36% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 0.54% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJDI and HIGH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.
HIGH has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 0.54% for RJDI.
RJDI is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Simplify. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.51% for HIGH.
Подберите оптимальное распределение для RJDI и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор