Сравнение RJDI с AMDY
RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности RJDI и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJDI показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.
RJDI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 46.76%
- С начала года
- 110.49%
- 6 месяцев
- 111.80%
- 1 год
- 240.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJDI и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 15.60% | 1.59% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 110.49% | 22.69% |
Correlation
The correlation between RJDI and AMDY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJDI vs. AMDY — Ранг доходности на риск
RJDI
AMDY
Сравнение RJDI c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJDI | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 1.25 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок RJDI и AMDY
Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJDI | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.05% | -53.92% | +46.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -18.02% | +16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJDI и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJDI | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 53.40% | -40.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 46.01% | -33.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 46.01% | -33.30% |
Сравнение комиссий RJDI и AMDY
RJDI берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJDI и AMDY
Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности AMDY в 54.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 54.91% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 0.53% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJDI and AMDY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RJDI is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RJDI is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 0.53% for RJDI.
RJDI is categorized as Dividend, while AMDY is Options Trading. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and YieldMax. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.99% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для RJDI и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор