Сравнение RJDI с AMDY
RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while AMDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax ETFs. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RJDI charges 0.63%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности RJDI и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJDI показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 101.34%.
RJDI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 101.34%
- 6 месяцев
- 101.99%
- 1 год
- 203.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJDI и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 14.18% | 1.23% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 101.34% | 24.89% |
Correlation
The correlation between RJDI and AMDY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJDI vs. AMDY — Ранг доходности на риск
RJDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение RJDI c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJDI | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJDI и AMDY
Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJDI | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.05% | -53.92% | +46.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -4.73% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -17.78% | +16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJDI и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJDI | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 56.19% | -43.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 46.93% | -34.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 46.93% | -34.18% |
Сравнение комиссий RJDI и AMDY
RJDI берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJDI и AMDY
Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности AMDY в 65.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.88% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 0.54% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJDI and AMDY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RJDI is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RJDI is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 65.88%, compared with 0.54% for RJDI.
RJDI is categorized as Dividend, while AMDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для RJDI и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор