- Эмитент
- Carillon Tower Advisers
- Дата выпуска
- 1 окт. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- US
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $80M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) прибавил 14.2% с начала года. Текущая цена акции RJDI — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RJDI по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении RJDI закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.80% | 7.08% | -4.57% | 8.44% | -0.83% | 0.10% | 14.18% | ||||||
| 2025 | -1.34% | 3.59% | -0.96% | 1.23% |
Метрики бенчмарка
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF has an annualized alpha of 11.91%, beta of 0.70, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2025.
- This ETF captured 67.34% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -16.80%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 11.91% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.70 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 11.91%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 67.34%
- Участие в снижении
- -16.80%
Комиссия
Комиссия RJDI составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJDI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.54% | 0.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF показал максимальную просадку в 7.05%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
Текущая просадка RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF составляет 1.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -7.05%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.68%июнь 2026 г. | 26d | — | 1mo 10dмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -3.23%окт. 2025 г. | 8d | 17d | 25dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.06%нояб. 2025 г. | 23d | 5d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.82%дек. 2025 г. | 5d | 29d | 1mo 4dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| RJDI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.05% | -56.78% | +49.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -3.21% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -10.71% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RJDI
Добавьте RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RJDI