PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJDI с RJVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RJDI с RJVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while RJVI is a Multisector Bonds fund actively managed by Carillon Tower Advisers. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.51%/yr for RJVI.

Доходность

Сравнение доходности RJDI и RJVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJDI показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у RJVI с доходностью 1.92%.

RJDI

1 день
0.28%
1 месяц
1.58%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RJVI

1 день
-0.28%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.92%
6 месяцев
1.84%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJDI и RJVI

2026 (YTD)2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		15.60%1.59%
RJVI
RJ Eagle Vertical Income ETF		1.92%0.50%

Correlation

The correlation between RJDI and RJVI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов RJDI и RJVI

Секторы
RJDI
RJVI

Технологии

29.4%
11.0%

Промышленность

13.0%
9.1%

Финансовые услуги

10.3%
13.2%

Здравоохранение

9.8%
14.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.8%
12.3%

Энергетика

6.2%
11.0%

Недвижимость

5.8%
6.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
9.8%

Коммунальные услуги

3.5%
12.7%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Технологии

RJDI
29.4%
RJVI
11.0%

Промышленность

RJDI
13.0%
RJVI
9.1%

Финансовые услуги

RJDI
10.3%
RJVI
13.2%

Здравоохранение

RJDI
9.8%
RJVI
14.6%

Потребительский циклический сектор

RJDI
8.5%
RJVI

-

Потребительский защитный сектор

RJDI
7.8%
RJVI
12.3%

Энергетика

RJDI
6.2%
RJVI
11.0%

Недвижимость

RJDI
5.8%
RJVI
6.2%

Коммуникационные услуги

RJDI
3.8%
RJVI
9.8%

Коммунальные услуги

RJDI
3.5%
RJVI
12.7%

Сырьевые материалы

RJDI
2.1%
RJVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

RJ Eagle Vertical Income ETF

Часто сравнивают с RJDI:
RJDI с SCDLRJDI с RJMIRJDI с AMDYRJDI с GCOWRJDI с INCERJDI с LVHIRJDI с VYMI
Часто сравнивают с RJVI:
RJVI с RJMIRJVI с FOPCRJVI с ABIRJVI с MUSIRJVI с AINPRJVI с XAGGRJVI с BLUI

Доходность на риск

Сравнение RJDI c RJVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RJDI vs. RJVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RJDIRJVIРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.89

+1.28

Просадки

Сравнение просадок RJDI и RJVI

Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что больше максимальной просадки RJVI в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и RJVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJDIRJVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.05%

-3.12%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.25%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-1.02%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RJDI и RJVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJDIRJVIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

4.14%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

4.14%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

4.14%

+8.57%

Сравнение комиссий RJDI и RJVI

RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RJVI в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJDI и RJVI

Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности RJVI в 2.61%

ПозицияTTM2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		0.53%0.23%
RJVI
RJ Eagle Vertical Income ETF		2.61%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RJDI and RJVI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RJVI is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RJVI is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.

RJVI has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.53% for RJDI.

RJDI is categorized as Dividend, while RJVI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.51% for RJVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJDI и RJVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор