PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIVN с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIVN с SMCI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIVN или SMCI.

Корреляция

Корреляция между RIVN и SMCI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RIVN и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-85.84%
630.03%
RIVN
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIVN:

0.54

SMCI:

-0.53

Коэф-т Сортино

RIVN:

1.32

SMCI:

-0.40

Коэф-т Омега

RIVN:

1.15

SMCI:

0.95

Коэф-т Кальмара

RIVN:

0.41

SMCI:

-0.72

Коэф-т Мартина

RIVN:

1.35

SMCI:

-1.16

Индекс Язвы

RIVN:

28.88%

SMCI:

52.63%

Дневная вол-ть

RIVN:

73.20%

SMCI:

112.80%

Макс. просадка

RIVN:

-95.12%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

RIVN:

-91.71%

SMCI:

-73.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIVN:

$15.53B

SMCI:

$19.20B

EPS

RIVN:

-$4.69

SMCI:

$2.30

Коэффициент P/S

RIVN:

3.19

SMCI:

0.92

Коэффициент P/B

RIVN:

2.42

SMCI:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

RIVN:

$5.01B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIVN:

-$538.00M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

RIVN:

-$2.30B

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, RIVN показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.95%.

RIVN

С начала года

7.22%

1 месяц

21.16%

6 месяцев

34.66%

1 год

39.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

4.95%

1 месяц

-12.86%

6 месяцев

30.46%

1 год

-60.00%

5 лет

66.15%

10 лет

26.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIVN и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIVN
Ранг риск-скорректированной доходности RIVN, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIVN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIVN c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIVN на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVN и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54
-0.53
RIVN
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVN и SMCI

Ни RIVN, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RIVN и SMCI

Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-91.71%
-73.07%
RIVN
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности RIVN и SMCI

Текущая волатильность для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) составляет 15.30%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что RIVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.30%
22.71%
RIVN
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIVN и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.24B
5.68B
(RIVN) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RIVN и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rivian Automotive, Inc. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%20212022202320242025
16.6%
11.8%
(RIVN) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
RIVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 206.00M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 670.02M при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

RIVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -655.00M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности -52.8%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.62M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

RIVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -545.00M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности -44.0%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 320.60M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.