PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIVN с NIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIVN с NIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, RIVN returned 8.06%/yr vs -8.72%/yr for NIO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIVN и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIVN показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью 12.75%.

RIVN

1 день
5.67%
1 месяц
25.91%
С начала года
-7.31%
6 месяцев
4.22%
1 год
27.14%
3 года*
8.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

NIO

1 день
-4.33%
1 месяц
-5.27%
С начала года
12.75%
6 месяцев
20.04%
1 год
62.89%
3 года*
-8.72%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIVN и NIO

2026 (YTD)20252024202320222021
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-7.31%48.20%-43.31%27.29%-82.23%2.94%
NIO
NIO Inc.		12.75%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-19.90%

Correlation

The correlation between RIVN and NIO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.48

Over the past year, the correlation between RIVN and NIO has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIVN:

$22.82B

NIO:

$14.27B

EPS

RIVN:

-$2.90

NIO:

-$3.74

Коэффициент P/S

RIVN:

4.01

NIO:

0.14

Коэффициент P/B

RIVN:

5.15

NIO:

3.29

Общая выручка (12 мес.)

RIVN:

$5.53B

NIO:

$100.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIVN:

$57.00M

NIO:

$15.77B

EBITDA (12 мес.)

RIVN:

-$3.18B

NIO:

-$7.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rivian Automotive, Inc.

NIO Inc.

Часто сравнивают с RIVN:
RIVN с TSLARIVN с LCIDRIVN с SPYRIVN с GOEVRIVN с QQQRIVN с ENVXRIVN с NKLA
Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с LCIDNIO с BABANIO с PLUG

Доходность на риск

RIVN vs. NIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIVN
Ранг доходности на риск RIVN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIVN c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIVNNIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.00

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.77

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.45

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

2.60

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIVN vs. NIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIVN на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа NIO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVN и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIVNNIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.00

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.02

-0.39

Просадки

Сравнение просадок RIVN и NIO

Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и NIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIVNNIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.12%

-95.00%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.54%

-43.73%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.61%

-79.69%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.38%

-90.85%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.37%

-67.85%

-18.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.31%

24.25%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RIVN и NIO

Текущая волатильность для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) составляет 14.60%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 18.85%. Это указывает на то, что RIVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIVNNIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

18.85%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.04%

41.10%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.49%

62.97%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.39%

71.68%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.39%

86.72%

-9.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVN и NIO

Ни RIVN, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIVN и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
1.38B
25.53B
(RIVN) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RIVN и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rivian Automotive, Inc. и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%20222023202420252026
8.6%
19.0%
Активы портфеля
RIVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

RIVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

RIVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

Часто задаваемые вопросы

RIVN and NIO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (18.85%) compared to RIVN (14.60%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs NIO's -95.00%.

NIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIVN и NIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор