Сравнение RIVN с NIO

С начала года, RIVN показывает доходность -41.18%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью -51.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIVN на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NIO равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVN и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни RIVN, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке NIO в -94.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и NIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 24.19% по сравнению с NIO Inc. (NIO) с волатильностью 19.95%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.