PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIVN с NIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIVN с NIO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и NIO Inc. (NIO).

Доходность

Сравнение доходности RIVN и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIVN и NIO

2026 (YTD)20252024202320222021
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-23.64%48.20%-43.31%27.29%-82.23%2.94%
NIO
NIO Inc.		18.24%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-19.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIVN:

$18.56B

NIO:

$15.14B

EPS

RIVN:

-$3.03

NIO:

-$6.45

Коэффициент P/S

RIVN:

3.36

NIO:

0.17

Коэффициент P/B

RIVN:

4.04

NIO:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

RIVN:

$5.39B

NIO:

$87.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIVN:

$71.00M

NIO:

$11.83B

EBITDA (12 мес.)

RIVN:

-$2.69B

NIO:

-$13.94B

Доходность по периодам

С начала года, RIVN показывает доходность -23.64%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью 18.24%.

RIVN

1 день
3.86%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-23.64%
6 месяцев
2.52%
1 год
20.88%
3 года*
-0.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

NIO

1 день
9.44%
1 месяц
23.82%
С начала года
18.24%
6 месяцев
-20.87%
1 год
58.27%
3 года*
-16.91%
5 лет*
-31.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rivian Automotive, Inc.

NIO Inc.

Часто сравнивают с RIVN:
RIVN с TSLARIVN с LCIDRIVN с SPYRIVN с GOEVRIVN с QQQRIVN с NKLARIVN с IBM
Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с LCIDNIO с BABANIO с PLUG

Доходность на риск

RIVN vs. NIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIVN
Ранг доходности на риск RIVN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIVN c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIVNNIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.94

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.70

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.39

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

2.62

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIVN vs. NIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIVN на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа NIO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVN и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIVNNIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.94

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.01

-0.44

Корреляция

Корреляция между RIVN и NIO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVN и NIO

Ни RIVN, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RIVN и NIO

Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и NIO.

Загрузка...

Показатели просадок

RIVNNIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.12%

-95.00%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.84%

-43.73%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.25%

-90.40%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.19%

-67.33%

-18.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.79%

23.22%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RIVN и NIO

Текущая волатильность для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) составляет 17.47%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 23.92%. Это указывает на то, что RIVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIVNNIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

23.92%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.40%

40.46%

+11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.67%

62.25%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.27%

71.67%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.27%

87.26%

-8.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIVN и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.29B
34.17B
(RIVN) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RIVN и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rivian Automotive, Inc. и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
9.3%
17.5%
Активы портфеля
RIVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.99B при выручке в 34.17B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.

RIVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -833.00M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в 503.67M при выручке в 34.17B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

RIVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -811.00M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности -63.1%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в 280.15M при выручке в 34.17B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.