PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIVN с NIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIVN с NIO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и NIO Inc. (NIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIVN или NIO.

Корреляция

Корреляция между RIVN и NIO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RIVN и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-85.84%
-89.96%
RIVN
NIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIVN:

0.54

NIO:

-0.37

Коэф-т Сортино

RIVN:

1.32

NIO:

-0.19

Коэф-т Омега

RIVN:

1.15

NIO:

0.98

Коэф-т Кальмара

RIVN:

0.41

NIO:

-0.29

Коэф-т Мартина

RIVN:

1.35

NIO:

-0.86

Индекс Язвы

RIVN:

28.88%

NIO:

32.43%

Дневная вол-ть

RIVN:

73.20%

NIO:

69.69%

Макс. просадка

RIVN:

-95.12%

NIO:

-95.00%

Текущая просадка

RIVN:

-91.71%

NIO:

-93.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIVN:

$15.53B

NIO:

$9.22B

EPS

RIVN:

-$4.69

NIO:

-$1.52

Коэффициент P/S

RIVN:

3.19

NIO:

0.14

Коэффициент P/B

RIVN:

2.42

NIO:

11.03

Общая выручка (12 мес.)

RIVN:

$5.01B

NIO:

$75.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIVN:

-$538.00M

NIO:

$8.31B

EBITDA (12 мес.)

RIVN:

-$2.30B

NIO:

-$11.75B

Доходность по периодам

С начала года, RIVN показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью -8.94%.

RIVN

С начала года

7.22%

1 месяц

21.16%

6 месяцев

34.66%

1 год

39.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NIO

С начала года

-8.94%

1 месяц

19.94%

6 месяцев

-22.00%

1 год

-25.52%

5 лет

1.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIVN и NIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIVN
Ранг риск-скорректированной доходности RIVN, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIVN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг риск-скорректированной доходности NIO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NIO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIVN c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIVN на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа NIO равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVN и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54
-0.37
RIVN
NIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVN и NIO

Ни RIVN, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RIVN и NIO

Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и NIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-94.00%-93.00%-92.00%-91.00%-90.00%-89.00%-88.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-91.71%
-90.70%
RIVN
NIO

Волатильность

Сравнение волатильности RIVN и NIO

Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и NIO Inc. (NIO) имеют волатильность 15.30% и 16.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.30%
16.08%
RIVN
NIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIVN и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
1.24B
19.70B
(RIVN) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RIVN и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rivian Automotive, Inc. и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%20212022202320242025
16.6%
11.7%
(RIVN) Валовая рентабельность
(NIO) Валовая рентабельность
RIVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 206.00M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 19.70B, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

RIVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -655.00M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности -52.8%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.03B при выручке в 19.70B, что соответствует операционной рентабельности -30.6%.

RIVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -545.00M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности -44.0%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.13B при выручке в 19.70B, что соответствует чистой рентабельности -36.2%.