Сравнение RIVN с LCID
RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and LCID (Lucid Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, RIVN returned 8.06%/yr vs -55.75%/yr for LCID. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RIVN и LCID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVN показывает доходность -7.31%, что значительно выше, чем у LCID с доходностью -45.88%.
RIVN
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 25.91%
- С начала года
- -7.31%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCID
- 1 день
- -7.29%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -45.88%
- 6 месяцев
- -57.82%
- 1 год
- -73.88%
- 3 года*
- -55.75%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIVN и LCID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -7.31% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | 2.94% |
LCID Lucid Group, Inc. | -45.88% | -65.00% | -28.27% | -38.36% | -82.05% | -6.63% |
Correlation
The correlation between RIVN and LCID is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between RIVN and LCID has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RIVN:
$22.82B
LCID:
$18.78B
RIVN:
-$2.90
LCID:
-$3.19
RIVN:
4.01
LCID:
5.39
RIVN:
$5.53B
LCID:
$1.12B
RIVN:
$57.00M
LCID:
-$1.62B
RIVN:
-$3.18B
LCID:
-$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVN vs. LCID — Ранг доходности на риск
RIVN
LCID
Сравнение RIVN c LCID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Lucid Group, Inc. (LCID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIVN | LCID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.78 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.90 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -1.35 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIVN | LCID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.97 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.45 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RIVN и LCID
Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке LCID в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и LCID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVN | LCID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -99.03% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -82.08% | +39.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -93.09% | +23.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.38% | -99.01% | +9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.37% | -76.00% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.31% | 54.65% | -33.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVN и LCID
Текущая волатильность для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) составляет 14.60%, в то время как у Lucid Group, Inc. (LCID) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что RIVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVN | LCID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 18.88% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.04% | 50.48% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.49% | 76.33% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.39% | 81.56% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.39% | 86.78% | -9.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVN и LCID
Ни RIVN, ни LCID не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIVN и LCID
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и Lucid Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIVN and LCID have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCID has higher volatility (18.88%) compared to RIVN (14.60%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs LCID's -99.03%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVN и LCID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор