Сравнение RIVN с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RIVN с TSLA

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIVN или TSLA.

Корреляция

Корреляция между RIVN и TSLA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RIVN и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RIVN

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIVN:

0.17

TSLA:

0.78

Коэф-т Сортино

RIVN:

0.84

TSLA:

1.62

Коэф-т Омега

RIVN:

1.10

TSLA:

1.19

Коэф-т Кальмара

RIVN:

0.13

TSLA:

0.88

Коэф-т Мартина

RIVN:

0.46

TSLA:

2.79

Индекс Язвы

RIVN:

27.77%

TSLA:

20.53%

Дневная вол-ть

RIVN:

73.78%

TSLA:

73.47%

Макс. просадка

RIVN:

-95.12%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

RIVN:

-93.16%

TSLA:

-43.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIVN:

$13.31B

TSLA:

$875.54B

EPS

RIVN:

-$4.69

TSLA:

$2.04

Общая выручка (12 мес.)

RIVN:

$3.77B

TSLA:

$76.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIVN:

-$744.00M

TSLA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

RIVN:

-$2.52B

TSLA:

$11.83B

Доходность по периодам

С начала года, RIVN показывает доходность -11.50%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -32.60%.

RIVN

С начала года

-11.50%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

12.96%

1 год

10.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-32.60%

1 месяц

22.53%

6 месяцев

12.92%

1 год

53.89%

5 лет

48.29%

10 лет

34.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIVN и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RIVN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIVN c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RIVN: 0.17

TSLA: 0.78

Коэффициент Сортино

RIVN: 0.84

TSLA: 1.62

Коэффициент Омега

RIVN: 1.10

TSLA: 1.19

Коэффициент Кальмара

RIVN: 0.13

TSLA: 0.89

Коэффициент Мартина

RIVN: 0.46

TSLA: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа RIVN на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVN и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RIVN

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVN и TSLA

Ни RIVN, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RIVN и TSLA

Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RIVN

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности RIVN и TSLA

Текущая волатильность для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) составляет 21.47%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 32.33%. Это указывает на то, что RIVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RIVN

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIVN и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RIVN с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RIVN и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIVN и TSLA

RIVN

TSLA

Сравнение RIVN c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVN и TSLA

Просадки

Сравнение просадок RIVN и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности RIVN и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIVN и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество