- ISIN
- US76954A1034
- CUSIP
- 76954A103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
- Дата IPO
- 10 нояб. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.89B
- Enterprise Value
- $20.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.59
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.88B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $290.00M
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.45B
- Годовой диапазон
- $11.58 - $22.69
- Целевая цена
- $17.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -21.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -63.06%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 37M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $623.11M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RIVN
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) снизился на 21.1% с начала года. По цене $16 за акцию RIVN торгуется на 31.4% ниже 52-недельного максимума в $23.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) показал доход в -21.06% с начала года и 28.07% за последние 12 месяцев.
Rivian Automotive, Inc.
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -22.74%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- -21.06%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- -14.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -33.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RIVN по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -1.24%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +65.9%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -42.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RIVN закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 февр. 2026 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 22 февр. 2024 г. с доходностью -25.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -25.16% | 3.93% | -1.83% | 8.97% | -0.61% | 6.44% | -12.28% | 2.23% | -21.06% | ||||
| 2025 | -5.56% | -5.73% | 5.15% | 9.72% | 6.37% | -5.44% | -6.33% | 5.44% | 8.18% | -7.56% | 24.24% | 16.90% | 48.20% |
| 2024 | -34.74% | -26.06% | -3.27% | -18.72% | 22.70% | 22.89% | 22.28% | -13.89% | -20.59% | -9.98% | 21.09% | 8.75% | -43.31% |
| 2023 | 5.26% | -0.52% | -19.79% | -17.18% | 14.90% | 13.10% | 65.91% | -17.76% | 6.82% | -33.20% | 3.33% | 39.98% | 27.29% |
| 2022 | -36.60% | 2.77% | -25.64% | -39.81% | 3.84% | -18.03% | 33.26% | -4.64% | 0.61% | 6.26% | -8.38% | -42.48% | -82.23% |
| 2021 | 12.19% | -13.42% | -2.87% |
Метрики бенчмарка
Rivian Automotive, Inc. has an annualized alpha of -29.23%, beta of 1.96, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 2021.
- This stock participated in 191.45% of S&P 500 Index downside but only 16.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -29.23%
- Бета
- 1.96
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 16.18%
- Участие в снижении
- 191.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RIVN имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 58% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.50 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 10.58 | -9.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rivian Automotive, Inc. показал максимальную просадку в 95.12%, зарегистрированную 15 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rivian Automotive, Inc. составляет 90.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.12%апр. 2024 г. | 2y 5mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-5.64%нояб. 2021 г. | 1d | 1d | 1dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| RIVN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -56.78% | -38.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -9.10% | -33.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.13% | -18.90% | -47.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.95% | -0.17% | -90.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -10.69% | -75.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 2.14% | +21.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rivian Automotive, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rivian Automotive, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RIVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у RIVN коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RIVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у RIVN коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RIVN
Добавьте Rivian Automotive, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RIVN