PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIVN с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIVN с IBM

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и International Business Machines Corporation (IBM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIVN или IBM.

Корреляция

Корреляция между RIVN и IBM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RIVN и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-86.27%
134.71%
RIVN
IBM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIVN:

0.76

IBM:

1.92

Коэф-т Сортино

RIVN:

1.58

IBM:

2.68

Коэф-т Омега

RIVN:

1.19

IBM:

1.39

Коэф-т Кальмара

RIVN:

0.59

IBM:

3.13

Коэф-т Мартина

RIVN:

1.93

IBM:

9.86

Индекс Язвы

RIVN:

28.66%

IBM:

5.35%

Дневная вол-ть

RIVN:

72.80%

IBM:

27.45%

Макс. просадка

RIVN:

-95.12%

IBM:

-69.40%

Текущая просадка

RIVN:

-91.96%

IBM:

-7.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIVN:

$15.85B

IBM:

$228.21B

EPS

RIVN:

-$4.69

IBM:

$5.84

Коэффициент P/S

RIVN:

3.19

IBM:

3.63

Коэффициент P/B

RIVN:

2.42

IBM:

8.49

Общая выручка (12 мес.)

RIVN:

$3.77B

IBM:

$62.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIVN:

-$744.00M

IBM:

$35.84B

EBITDA (12 мес.)

RIVN:

-$2.30B

IBM:

$12.33B

Доходность по периодам

С начала года, RIVN показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 12.44%.

RIVN

С начала года

3.98%

1 месяц

23.37%

6 месяцев

35.85%

1 год

37.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBM

С начала года

12.44%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

19.63%

1 год

53.16%

5 лет

21.47%

10 лет

8.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIVN и IBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIVN
Ранг риск-скорректированной доходности RIVN, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIVN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIVN c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RIVN, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RIVN: 0.76
IBM: 1.92
Коэффициент Сортино RIVN, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RIVN: 1.58
IBM: 2.68
Коэффициент Омега RIVN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIVN: 1.19
IBM: 1.39
Коэффициент Кальмара RIVN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RIVN: 0.59
IBM: 3.13
Коэффициент Мартина RIVN, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
RIVN: 1.93
IBM: 9.86

Показатель коэффициента Шарпа RIVN на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVN и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.76
1.92
RIVN
IBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVN и IBM

RIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation		2.72%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%

Просадки

Сравнение просадок RIVN и IBM

Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-91.96%
-7.25%
RIVN
IBM

Волатильность

Сравнение волатильности RIVN и IBM

Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.31%
13.84%
RIVN
IBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIVN и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
1.73B
14.54B
(RIVN) Общая выручка
(IBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RIVN и IBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rivian Automotive, Inc. и International Business Machines Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
9.8%
55.2%
(RIVN) Валовая рентабельность
(IBM) Валовая рентабельность
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 9.8%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.03B при выручке в 14.54B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -661.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 14.54B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -743.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -42.9%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 14.54B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.