Сравнение RITM с LOAN
RITM (Rithm Capital Corp.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 6.63%/yr vs 5.35%/yr for LOAN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RITM и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у LOAN с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции LOAN по среднегодовой доходности: 6.63% против 5.35% соответственно.
RITM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -17.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 7.91%
LOAN
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам RITM и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -10.97% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -5.34% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
Correlation
The correlation between RITM and LOAN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.13 |
The correlation between RITM and LOAN shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.14B
LOAN:
$48.00M
RITM:
$1.30
LOAN:
$0.44
RITM:
7.09
LOAN:
9.58
RITM:
0.92
LOAN:
5.67
RITM:
0.69
LOAN:
1.11
RITM:
$5.61B
LOAN:
$8.47M
RITM:
$4.84B
LOAN:
$6.80M
RITM:
$1.91B
LOAN:
$5.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. LOAN — Ранг доходности на риск
RITM
LOAN
Сравнение RITM c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.67 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.01 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и LOAN
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -90.93% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -21.89% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -22.22% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -25.72% | -10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -59.16% | -21.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -19.25% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -46.33% | +30.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 14.58% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и LOAN
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 5.49%, в то время как у Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 11.42% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 16.70% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 22.79% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 25.11% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.16% | 34.41% | +5.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и LOAN
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности LOAN в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.71% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.87% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RITM и LOAN
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.
Часто задаваемые вопросы
RITM and LOAN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (11.42%) compared to RITM (5.49%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs LOAN's -90.93%.
LOAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор