Сравнение RITM с ARI
RITM (Rithm Capital Corp.) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 6.65%/yr vs 7.17%/yr for ARI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RITM и ARI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у ARI с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции RITM уступали акциям ARI по среднегодовой доходности: 6.65% против 7.17% соответственно.
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
ARI
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам RITM и ARI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 11.32% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
Correlation
The correlation between RITM and ARI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.61 |
The correlation between RITM and ARI shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.33B
ARI:
$1.47B
RITM:
$1.30
ARI:
$0.91
RITM:
7.26
ARI:
11.55
RITM:
0.94
ARI:
2.46
RITM:
0.71
ARI:
0.81
RITM:
$5.61B
ARI:
$595.26M
RITM:
$4.84B
ARI:
$429.14M
RITM:
$1.91B
ARI:
$372.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. ARI — Ранг доходности на риск
RITM
ARI
Сравнение RITM c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | ARI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.85 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 4.11 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и ARI
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, примерно равная максимальной просадке ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и ARI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -77.39% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -10.04% | -17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -24.73% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -40.12% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -77.39% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.84% | -6.24% | -13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -9.03% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 4.52% | +8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и ARI
Rithm Capital Corp. (RITM) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что RITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.00% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 13.81% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 19.32% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 30.72% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 44.01% | -3.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и ARI
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности ARI в 9.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9.51% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RITM и ARI
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.
Часто задаваемые вопросы
RITM and ARI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (6.71%) compared to ARI (5.00%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs ARI's -77.39%.
ARI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и ARI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор