Сравнение RITM с ACR
RITM (Rithm Capital Corp.) and ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 6.63%/yr vs -6.23%/yr for ACR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RITM и ACR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -10.97%, что значительно выше, чем у ACR с доходностью -18.51%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции ACR по среднегодовой доходности: 6.63% против -6.23% соответственно.
RITM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -17.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 7.91%
ACR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- -6.23%
- Всё время*
- -2.19%
Сравнение доходности по годам RITM и ACR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -10.97% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.51% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
Correlation
The correlation between RITM and ACR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.36 |
The correlation between RITM and ACR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.14B
ACR:
$126.70M
RITM:
$1.30
ACR:
$3.77
RITM:
7.09
ACR:
4.62
RITM:
0.92
ACR:
0.66
RITM:
0.69
ACR:
0.27
RITM:
$5.61B
ACR:
$180.38M
RITM:
$4.84B
ACR:
$112.28M
RITM:
$1.91B
ACR:
$67.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. ACR — Ранг доходности на риск
RITM
ACR
Сравнение RITM c ACR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | ACR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.03 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.07 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и ACR
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что меньше максимальной просадки ACR в -92.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и ACR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -92.50% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -33.69% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -33.69% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -61.70% | +25.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -91.51% | +10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -58.98% | +39.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -40.81% | +24.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 15.48% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и ACR
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 5.49%, в то время как у ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 13.02% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 24.26% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 32.31% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 34.70% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.16% | 60.41% | -20.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и ACR
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, тогда как ACR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.87% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и ACR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и ACRES Commercial Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RITM и ACR
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
RITM and ACR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (13.02%) compared to RITM (5.49%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs ACR's -92.50%.
ACR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и ACR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор