Сравнение RISR с HYKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE).
RISR и HYKE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. HYKE - это активно управляемый фонд от Cboe Vest. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RISR и HYKE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISR и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 0.08% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
RISR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и HYKE
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии HYKE в 0.85%.
Доходность на риск
RISR vs. HYKE — Ранг доходности на риск
RISR
HYKE
Сравнение RISR c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISR | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISR | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и HYKE
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.92% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и HYKE
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и HYKE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISR | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | 0.00% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | 0.00% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и HYKE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISR | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 0.00% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 0.00% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 0.00% | +12.03% |