Сравнение RISR с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
RISR и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RISR или HDGE.
Корреляция
Корреляция между RISR и HDGE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RISR и HDGE
Основные характеристики
RISR:
1.63
HDGE:
0.03
RISR:
2.56
HDGE:
0.19
RISR:
1.30
HDGE:
1.02
RISR:
3.35
HDGE:
0.01
RISR:
9.87
HDGE:
0.04
RISR:
1.41%
HDGE:
13.35%
RISR:
8.54%
HDGE:
19.74%
RISR:
-14.31%
HDGE:
-93.88%
RISR:
-1.29%
HDGE:
-92.55%
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 15.24%.
RISR
0.27%
0.27%
9.35%
13.79%
N/A
N/A
HDGE
15.24%
7.85%
5.95%
0.55%
-21.34%
-14.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и HDGE
RISR берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RISR и HDGE
RISR
HDGE
Сравнение RISR c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и HDGE
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности HDGE в 6.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.74% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 6.80% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и HDGE
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и HDGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и HDGE
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.20%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.