Сравнение RISR с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
RISR и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RISR или ZIVB.
Корреляция
Корреляция между RISR и ZIVB составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RISR и ZIVB
Основные характеристики
RISR:
2.34
ZIVB:
0.30
RISR:
3.67
ZIVB:
0.59
RISR:
1.44
ZIVB:
1.09
RISR:
2.94
ZIVB:
0.36
RISR:
15.85
ZIVB:
1.18
RISR:
1.50%
ZIVB:
8.18%
RISR:
10.16%
ZIVB:
31.85%
RISR:
-14.31%
ZIVB:
-27.26%
RISR:
-0.69%
ZIVB:
-14.38%
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 23.72%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью 4.87%.
RISR
23.72%
2.13%
8.63%
23.75%
N/A
N/A
ZIVB
4.87%
-6.82%
-9.55%
7.92%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и ZIVB
RISR берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RISR c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и ZIVB
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности ZIVB в 29.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 6.86% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 29.25% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и ZIVB
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки ZIVB в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и ZIVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и ZIVB
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.23%, в то время как у -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.