Сравнение RIOT с LBRT
RIOT (Riot Platforms, Inc.) and LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) are both stocks. RIOT operates in Software - Application (Technology), while LBRT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, RIOT returned -2.68%/yr vs 15.37%/yr for LBRT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIOT и LBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOT показывает доходность 121.78%, что значительно выше, чем у LBRT с доходностью 48.14%.
RIOT
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 24.09%
- С начала года
- 121.78%
- 6 месяцев
- 110.01%
- 1 год
- 182.70%
- 3 года*
- 39.28%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- 24.26%
LBRT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -17.67%
- С начала года
- 48.14%
- 6 месяцев
- 58.44%
- 1 год
- 110.88%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOT и LBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIOT Riot Platforms, Inc. | 121.78% | 24.09% | -34.00% | 356.34% | -84.82% | 31.43% | 1,416.96% | -25.83% | -92.76% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 48.14% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -38.56% |
Correlation
The correlation between RIOT and LBRT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
RIOT:
$9.77B
LBRT:
$4.52B
RIOT:
-$2.35
LBRT:
$0.91
RIOT:
15.85
LBRT:
1.11
RIOT:
4.08
LBRT:
2.32
RIOT:
$653.27M
LBRT:
$4.05B
RIOT:
$179.76M
LBRT:
$433.12M
RIOT:
-$482.33M
LBRT:
$688.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOT vs. LBRT — Ранг доходности на риск
RIOT
LBRT
Сравнение RIOT c LBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Platforms, Inc. (RIOT) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOT | LBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 4.69 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 11.19 | -3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOT и LBRT
Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки LBRT в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и LBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOT | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -90.02% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.57% | -23.79% | -24.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | -58.84% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.55% | -58.84% | -33.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -19.66% | -79.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.84% | -35.55% | -52.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.50% | 10.02% | +14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOT и LBRT
Riot Platforms, Inc. (RIOT) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что RIOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOT | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 15.32% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.02% | 36.97% | +24.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.76% | 62.24% | +21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.62% | 54.88% | +38.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.12% | 64.72% | +47.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOT и LBRT
RIOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.29% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% | 0.00% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIOT и LBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Platforms, Inc. и Liberty Oilfield Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIOT and LBRT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOT has higher volatility (19.08%) compared to LBRT (15.32%). In terms of maximum drawdown, RIOT dropped -99.98% vs LBRT's -90.02%.
RIOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOT и LBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор