PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIOT с CLSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIOT с CLSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIOT (Riot Platforms, Inc.) and CLSK (CleanSpark, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, RIOT returned 23.47%/yr vs -5.95%/yr for CLSK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIOT и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riot Platforms, Inc. (RIOT) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIOT показывает доходность 116.81%, что значительно выше, чем у CLSK с доходностью 65.81%. За последние 10 лет акции RIOT превзошли акции CLSK по среднегодовой доходности: 23.47% против -5.95% соответственно.

RIOT

1 день
-0.65%
1 месяц
34.99%
С начала года
116.81%
6 месяцев
76.20%
1 год
189.16%
3 года*
37.01%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
23.47%

CLSK

1 день
-4.71%
1 месяц
25.13%
С начала года
65.81%
6 месяцев
11.64%
1 год
76.08%
3 года*
62.37%
5 лет*
0.32%
10 лет*
-5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIOT и CLSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIOT
Riot Platforms, Inc.		116.81%24.09%-34.00%356.34%-84.82%31.43%1,416.96%-25.83%-94.68%729.34%
CLSK
CleanSpark, Inc.		65.81%9.88%-16.50%440.69%-78.57%-67.23%442.99%-73.90%-15.98%-30.29%

Correlation

The correlation between RIOT and CLSK is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г.

0.47

Over the past year, RIOT and CLSK have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

RIOT:

-$2.35

CLSK:

-$2.24

Коэффициент P/S

RIOT:

15.50

CLSK:

5.07

Общая выручка (12 мес.)

RIOT:

$653.27M

CLSK:

$739.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

RIOT:

$179.76M

CLSK:

$306.93M

EBITDA (12 мес.)

RIOT:

-$482.33M

CLSK:

-$103.41M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Riot Platforms, Inc.

CleanSpark, Inc.

Часто сравнивают с RIOT:
RIOT с MARARIOT с BTC-USDRIOT с IRENRIOT с CIFRRIOT с MSTRRIOT с HUTRIOT с HIVE
Часто сравнивают с CLSK:
CLSK с MARACLSK с IRENCLSK с BTC-USDCLSK с CIFRCLSK с MSTRCLSK с HUTCLSK с BTBT

Доходность на риск

RIOT vs. CLSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIOT
Ранг доходности на риск RIOT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIOT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CLSK
Ранг доходности на риск CLSK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSK: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIOT c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Platforms, Inc. (RIOT) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIOTCLSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.87

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.69

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.18

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

1.97

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIOT vs. CLSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа CLSK равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIOTCLSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.87

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.00

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.03

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.03

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RIOT и CLSK

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и CLSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIOTCLSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-98.56%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.57%

-64.74%

+16.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-71.28%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.55%

-92.00%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.32%

-98.56%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.14%

-77.01%

-22.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.84%

-69.49%

-18.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.48%

38.67%

-14.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и CLSK

Riot Platforms, Inc. (RIOT) и CleanSpark, Inc. (CLSK) имеют волатильность 20.17% и 21.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIOTCLSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.17%

21.14%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.55%

62.43%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.78%

88.30%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.79%

100.73%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.09%

183.19%

-71.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOT и CLSK

Ни RIOT, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Platforms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIOT и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Platforms, Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
167.22M
136.41M
(RIOT) Общая выручка
(CLSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RIOT and CLSK have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSK has higher volatility (21.14%) compared to RIOT (20.17%). In terms of maximum drawdown, RIOT dropped -99.98% vs CLSK's -98.56%.

RIOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIOT и CLSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор