PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIOT с CLSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIOT с CLSK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIOT или CLSK.

Корреляция

Корреляция между RIOT и CLSK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RIOT и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
312.04%
-70.28%
RIOT
CLSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIOT:

-0.34

CLSK:

-0.48

Коэф-т Сортино

RIOT:

0.05

CLSK:

-0.25

Коэф-т Омега

RIOT:

1.01

CLSK:

0.97

Коэф-т Кальмара

RIOT:

-0.31

CLSK:

-0.53

Коэф-т Мартина

RIOT:

-0.99

CLSK:

-1.10

Индекс Язвы

RIOT:

30.88%

CLSK:

44.19%

Дневная вол-ть

RIOT:

90.04%

CLSK:

101.27%

Макс. просадка

RIOT:

-99.98%

CLSK:

-98.56%

Текущая просадка

RIOT:

-99.76%

CLSK:

-87.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIOT:

$2.73B

CLSK:

$2.49B

EPS

RIOT:

$0.35

CLSK:

$0.00

Коэффициент P/E

RIOT:

22.26

CLSK:

0.00

Коэффициент P/S

RIOT:

7.24

CLSK:

5.33

Коэффициент P/B

RIOT:

0.84

CLSK:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

RIOT:

$297.36M

CLSK:

$355.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

RIOT:

-$15.62M

CLSK:

$120.25M

EBITDA (12 мес.)

RIOT:

$336.40M

CLSK:

$109.68M

Доходность по периодам

С начала года, RIOT показывает доходность -23.70%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью -3.80%.

RIOT

С начала года

-23.70%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

-23.55%

1 год

-34.43%

5 лет

44.35%

10 лет

7.12%

CLSK

С начала года

-3.80%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-25.92%

1 год

-55.21%

5 лет

42.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIOT и CLSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIOT
Ранг риск-скорректированной доходности RIOT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIOT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIOT c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RIOT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RIOT: -0.34
CLSK: -0.53
Коэффициент Сортино RIOT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RIOT: 0.05
CLSK: -0.42
Коэффициент Омега RIOT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIOT: 1.01
CLSK: 0.96
Коэффициент Кальмара RIOT, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RIOT: -0.33
CLSK: -0.59
Коэффициент Мартина RIOT, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RIOT: -0.99
CLSK: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSK равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-0.53
RIOT
CLSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOT и CLSK

Ни RIOT, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIOT и CLSK

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и CLSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.00%
-87.78%
RIOT
CLSK

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и CLSK

Текущая волатильность для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) составляет 29.25%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 33.56%. Это указывает на то, что RIOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.25%
33.56%
RIOT
CLSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIOT и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Blockchain, Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию