PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIOT с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIOT с MARA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIOT или MARA.

Корреляция

Корреляция между RIOT и MARA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RIOT и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.00%
-88.29%
RIOT
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIOT:

-0.34

MARA:

-0.20

Коэф-т Сортино

RIOT:

0.05

MARA:

0.40

Коэф-т Омега

RIOT:

1.01

MARA:

1.04

Коэф-т Кальмара

RIOT:

-0.31

MARA:

-0.22

Коэф-т Мартина

RIOT:

-0.99

MARA:

-0.60

Индекс Язвы

RIOT:

30.88%

MARA:

33.83%

Дневная вол-ть

RIOT:

90.04%

MARA:

98.32%

Макс. просадка

RIOT:

-99.98%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

RIOT:

-99.76%

MARA:

-90.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIOT:

$2.73B

MARA:

$4.89B

EPS

RIOT:

$0.35

MARA:

$1.73

Коэффициент P/E

RIOT:

22.26

MARA:

8.17

Коэффициент P/S

RIOT:

7.24

MARA:

7.44

Коэффициент P/B

RIOT:

0.84

MARA:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

RIOT:

$297.36M

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

RIOT:

-$15.62M

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

RIOT:

$336.40M

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, RIOT показывает доходность -23.70%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -16.46%. За последние 10 лет акции RIOT превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 7.12% против -17.24% соответственно.

RIOT

С начала года

-23.70%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

-23.55%

1 год

-34.43%

5 лет

44.35%

10 лет

7.12%

MARA

С начала года

-16.46%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

-23.11%

1 год

-26.61%

5 лет

97.61%

10 лет

-17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIOT и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIOT
Ранг риск-скорректированной доходности RIOT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIOT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIOT c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RIOT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RIOT: -0.34
MARA: -0.20
Коэффициент Сортино RIOT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RIOT: 0.05
MARA: 0.40
Коэффициент Омега RIOT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIOT: 1.01
MARA: 1.04
Коэффициент Кальмара RIOT, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RIOT: -0.33
MARA: -0.22
Коэффициент Мартина RIOT, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RIOT: -0.99
MARA: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-0.20
RIOT
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOT и MARA

Ни RIOT, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIOT и MARA

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.00%
-90.94%
RIOT
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и MARA

Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеют волатильность 29.25% и 30.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.25%
30.22%
RIOT
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIOT и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Blockchain, Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию