PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIOT с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIOT с MARA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIOT или MARA.

Корреляция

Корреляция между RIOT и MARA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RIOT и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIOT:

-0.10

MARA:

-0.18

Коэф-т Сортино

RIOT:

0.56

MARA:

0.57

Коэф-т Омега

RIOT:

1.06

MARA:

1.06

Коэф-т Кальмара

RIOT:

-0.06

MARA:

-0.11

Коэф-т Мартина

RIOT:

-0.20

MARA:

-0.29

Индекс Язвы

RIOT:

32.15%

MARA:

35.73%

Дневная вол-ть

RIOT:

89.50%

MARA:

95.63%

Макс. просадка

RIOT:

-99.98%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

RIOT:

-99.71%

MARA:

-89.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIOT:

$3.27B

MARA:

$5.52B

EPS

RIOT:

-$1.44

MARA:

-$1.09

Коэффициент P/S

RIOT:

7.13

MARA:

7.83

Коэффициент P/B

RIOT:

1.06

MARA:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

RIOT:

$458.75M

MARA:

$705.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

RIOT:

$145.77M

MARA:

$14.04M

EBITDA (12 мес.)

RIOT:

$115.21M

MARA:

$332.61M

Доходность по периодам

С начала года, RIOT показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции RIOT превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 9.36% против -15.64% соответственно.

RIOT

С начала года

-10.38%

1 месяц

43.87%

6 месяцев

-26.03%

1 год

-8.50%

5 лет

34.58%

10 лет

9.36%

MARA

С начала года

-3.34%

1 месяц

31.57%

6 месяцев

-23.07%

1 год

-17.51%

5 лет

82.79%

10 лет

-15.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIOT и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIOT
Ранг риск-скорректированной доходности RIOT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIOT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIOT c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOT и MARA

Ни RIOT, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIOT и MARA

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и MARA

Текущая волатильность для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) составляет 20.89%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что RIOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIOT и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Blockchain, Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
161.39M
213.88M
(RIOT) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию