Сравнение RIOT с CIFR
RIOT (Riot Platforms, Inc.) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RIOT in Software - Application, CIFR in Information Technology Services. Over the past 3 years, RIOT returned 7.91%/yr vs 75.35%/yr for CIFR. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности RIOT и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOT показывает доходность 69.69%, что значительно выше, чем у CIFR с доходностью 26.76%.
RIOT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- 52.05%
- С начала года
- 69.69%
- 1 год
- 93.17%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- -9.27%
- 10 лет*
- 22.54%
- Всё время*
- -12.84%
CIFR
- 1 день
- -8.19%
- 1 месяц
- -13.90%
- 6 месяцев
- 31.30%
- С начала года
- 26.76%
- 1 год
- 273.45%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $723.44M | $623.65M | $602.50M | |
| $433.21M | $381.45M | $405.43M |
Сравнение доходности по годам RIOT и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIOT Riot Platforms, Inc. | 69.69% | 24.09% | -34.00% | 356.34% | -84.82% | -42.11% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 26.76% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
Correlation
The correlation between RIOT and CIFR is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between RIOT and CIFR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RIOT:
$8.13B
CIFR:
$7.65B
RIOT:
-$2.38
CIFR:
-$2.85
RIOT:
11.97
CIFR:
44.24
RIOT:
3.12
CIFR:
1.26
RIOT:
$653.27M
CIFR:
$166.26M
RIOT:
$179.76M
CIFR:
-$20.67M
RIOT:
-$482.33M
CIFR:
-$977.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOT vs. CIFR — Ранг доходности на риск
RIOT
CIFR
Сравнение RIOT c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Platforms, Inc. (RIOT) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOT | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 5.36 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 10.46 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOT и CIFR
Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOT | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -97.16% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.57% | -51.38% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.22% | -71.74% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -35.88% | -63.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.90% | -64.92% | -22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.31% | 26.28% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOT и CIFR
Текущая волатильность для Riot Platforms, Inc. (RIOT) составляет 33.39%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 48.16%. Это указывает на то, что RIOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOT | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.39% | 48.16% | -14.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.67% | 81.74% | -16.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.92% | 116.65% | -28.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.07% | 122.60% | -28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.66% | 122.60% | -9.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOT и CIFR
Ни RIOT, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIOT и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Platforms, Inc. и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIOT and CIFR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (48.16%) compared to RIOT (33.39%). In terms of maximum drawdown, RIOT dropped -99.98% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOT и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор