PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIOT с CIFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RIOT и CIFR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности RIOT и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-69.36%
-44.21%
RIOT
CIFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIOT:

-0.31

CIFR:

0.41

Коэф-т Сортино

RIOT:

0.14

CIFR:

1.56

Коэф-т Омега

RIOT:

1.02

CIFR:

1.17

Коэф-т Кальмара

RIOT:

-0.30

CIFR:

0.59

Коэф-т Мартина

RIOT:

-0.67

CIFR:

1.57

Индекс Язвы

RIOT:

44.17%

CIFR:

31.54%

Дневная вол-ть

RIOT:

95.18%

CIFR:

121.01%

Макс. просадка

RIOT:

-99.98%

CIFR:

-97.16%

Текущая просадка

RIOT:

-99.64%

CIFR:

-60.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIOT:

$4.64B

CIFR:

$2.51B

EPS

RIOT:

$0.15

CIFR:

-$0.15

Общая выручка (12 мес.)

RIOT:

$312.91M

CIFR:

$152.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

RIOT:

-$21.56M

CIFR:

-$3.35M

EBITDA (12 мес.)

RIOT:

$136.23M

CIFR:

$40.93M

Доходность по периодам

С начала года, RIOT показывает доходность -25.34%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 38.74%.


RIOT

С начала года

-25.34%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

20.94%

1 год

-31.04%

5 лет

54.19%

10 лет

-0.25%

CIFR

С начала года

38.74%

1 месяц

-11.98%

6 месяцев

25.66%

1 год

41.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIOT c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIOT, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.310.41
Коэффициент Сортино RIOT, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.141.56
Коэффициент Омега RIOT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.17
Коэффициент Кальмара RIOT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.350.59
Коэффициент Мартина RIOT, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.671.57
RIOT
CIFR

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа CIFR равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.31
0.41
RIOT
CIFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOT и CIFR

Ни RIOT, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%
CIFR
Cipher Mining Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIOT и CIFR

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и CIFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-73.86%
-60.54%
RIOT
CIFR

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и CIFR

Текущая волатильность для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) составляет 31.79%, в то время как у Cipher Mining Inc. (CIFR) волатильность равна 39.54%. Это указывает на то, что RIOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
31.79%
39.54%
RIOT
CIFR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIOT и CIFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Blockchain, Inc. и Cipher Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab