PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIOT с CIFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIOT с CIFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RIOT (Riot Blockchain, Inc.) and CIFR (Cipher Mining Inc.) are both stocks. RIOT operates in Software - Application (Technology), while CIFR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, RIOT returned 33.16%/yr vs 116.66%/yr for CIFR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RIOT и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIOT показывает доходность 118.23%, что значительно выше, чем у CIFR с доходностью 77.78%.

RIOT

1 день
1.21%
1 месяц
48.02%
С начала года
118.23%
6 месяцев
76.79%
1 год
206.20%
3 года*
33.16%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
24.09%

CIFR

1 день
-0.19%
1 месяц
46.67%
С начала года
77.78%
6 месяцев
40.85%
1 год
663.90%
3 года*
116.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIOT и CIFR

2026 (YTD)20252024202320222021
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		118.23%24.09%-34.00%356.34%-84.82%-40.77%
CIFR
Cipher Mining Inc.		77.78%218.10%12.35%637.50%-87.90%-54.92%

Correlation

The correlation between RIOT and CIFR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г.

0.68

The correlation between RIOT and CIFR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIOT:

$9.61B

CIFR:

$10.63B

EPS

RIOT:

-$2.35

CIFR:

-$2.33

Коэффициент P/S

RIOT:

15.60

CIFR:

57.66

Коэффициент P/B

RIOT:

4.01

CIFR:

14.88

Общая выручка (12 мес.)

RIOT:

$653.27M

CIFR:

$174.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

RIOT:

$179.76M

CIFR:

-$172.84M

EBITDA (12 мес.)

RIOT:

-$482.33M

CIFR:

-$169.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Riot Blockchain, Inc.

Cipher Mining Inc.

Часто сравнивают с RIOT:
RIOT с MARARIOT с BTC-USDRIOT с CLSKRIOT с IRENRIOT с MSTRRIOT с HUTRIOT с HIVE
Часто сравнивают с CIFR:
CIFR с WULFCIFR с CLSKCIFR с BTC-USDCIFR с HIVECIFR с MARACIFR с HUTCIFR с MSTR

Доходность на риск

RIOT vs. CIFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIOT
Ранг доходности на риск RIOT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIOT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CIFR
Ранг доходности на риск CIFR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIFR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIOT c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIOTCIFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
6.19

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
4.23

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

13.04

-8.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

26.19

-17.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIOT vs. CIFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет 2.48, что ниже коэффициента Шарпа CIFR равного 6.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIOTCIFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

6.19

-3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.18

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RIOT и CIFR

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и CIFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIOTCIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-97.16%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.57%

-51.38%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-71.74%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.14%

-0.19%

-98.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.84%

-66.62%

-21.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.48%

25.53%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и CIFR

Текущая волатильность для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) составляет 21.25%, в то время как у Cipher Mining Inc. (CIFR) волатильность равна 31.03%. Это указывает на то, что RIOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIOTCIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.25%

31.03%

-9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.58%

70.59%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.98%

108.31%

-24.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.79%

121.98%

-28.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.11%

121.98%

-9.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOT и CIFR

Ни RIOT, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CIFR
Cipher Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIOT и CIFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Blockchain, Inc. и Cipher Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
167.22M
0
(RIOT) Общая выручка
(CIFR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RIOT and CIFR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIFR has higher volatility (31.03%) compared to RIOT (21.25%). In terms of maximum drawdown, RIOT dropped -99.98% vs CIFR's -97.16%.

CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (6.19 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIOT и CIFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор