PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIOT с CIFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIOT с CIFR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Cipher Mining Inc. (CIFR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIOT или CIFR.

Корреляция

Корреляция между RIOT и CIFR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RIOT и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.34%
-70.79%
RIOT
CIFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIOT:

-0.34

CIFR:

-0.30

Коэф-т Сортино

RIOT:

0.05

CIFR:

0.29

Коэф-т Омега

RIOT:

1.01

CIFR:

1.03

Коэф-т Кальмара

RIOT:

-0.31

CIFR:

-0.40

Коэф-т Мартина

RIOT:

-0.99

CIFR:

-0.94

Индекс Язвы

RIOT:

30.88%

CIFR:

36.34%

Дневная вол-ть

RIOT:

90.04%

CIFR:

113.90%

Макс. просадка

RIOT:

-99.98%

CIFR:

-97.16%

Текущая просадка

RIOT:

-99.76%

CIFR:

-79.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIOT:

$2.73B

CIFR:

$1.06B

EPS

RIOT:

$0.35

CIFR:

-$0.14

Коэффициент P/S

RIOT:

7.24

CIFR:

7.02

Коэффициент P/B

RIOT:

0.84

CIFR:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

RIOT:

$297.36M

CIFR:

$103.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

RIOT:

-$15.62M

CIFR:

-$12.42M

EBITDA (12 мес.)

RIOT:

$336.40M

CIFR:

-$2.27M

Доходность по периодам

С начала года, RIOT показывает доходность -23.70%, что значительно выше, чем у CIFR с доходностью -35.34%.

RIOT

С начала года

-23.70%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

-23.55%

1 год

-34.43%

5 лет

44.35%

10 лет

7.12%

CIFR

С начала года

-35.34%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

-46.28%

1 год

-35.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIOT и CIFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIOT
Ранг риск-скорректированной доходности RIOT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIOT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIOT c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RIOT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RIOT: -0.34
CIFR: -0.30
Коэффициент Сортино RIOT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RIOT: 0.05
CIFR: 0.29
Коэффициент Омега RIOT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIOT: 1.01
CIFR: 1.03
Коэффициент Кальмара RIOT, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RIOT: -0.36
CIFR: -0.40
Коэффициент Мартина RIOT, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RIOT: -0.99
CIFR: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIFR равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-0.30
RIOT
CIFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOT и CIFR

Ни RIOT, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%
CIFR
Cipher Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIOT и CIFR

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и CIFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.37%
-79.34%
RIOT
CIFR

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и CIFR

Текущая волатильность для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) составляет 29.25%, в то время как у Cipher Mining Inc. (CIFR) волатильность равна 39.07%. Это указывает на то, что RIOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.25%
39.07%
RIOT
CIFR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIOT и CIFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Blockchain, Inc. и Cipher Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию