PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIOT с IREN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIOT с IREN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Iris Energy Limited (IREN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIOT или IREN.

Корреляция

Корреляция между RIOT и IREN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RIOT и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.92%
-74.23%
RIOT
IREN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIOT:

-0.34

IREN:

0.13

Коэф-т Сортино

RIOT:

0.05

IREN:

1.05

Коэф-т Омега

RIOT:

1.01

IREN:

1.12

Коэф-т Кальмара

RIOT:

-0.31

IREN:

0.17

Коэф-т Мартина

RIOT:

-0.99

IREN:

0.39

Индекс Язвы

RIOT:

30.88%

IREN:

36.72%

Дневная вол-ть

RIOT:

90.04%

IREN:

112.56%

Макс. просадка

RIOT:

-99.98%

IREN:

-95.73%

Текущая просадка

RIOT:

-99.76%

IREN:

-74.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIOT:

$2.73B

IREN:

$1.37B

EPS

RIOT:

$0.35

IREN:

-$0.30

Коэффициент P/S

RIOT:

7.24

IREN:

4.79

Коэффициент P/B

RIOT:

0.84

IREN:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

RIOT:

$297.36M

IREN:

$228.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

RIOT:

-$15.62M

IREN:

$204.67M

EBITDA (12 мес.)

RIOT:

$336.40M

IREN:

$47.97M

Доходность по периодам

С начала года, RIOT показывает доходность -23.70%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью -35.85%.

RIOT

С начала года

-23.70%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

-23.55%

1 год

-34.43%

5 лет

44.35%

10 лет

7.12%

IREN

С начала года

-35.85%

1 месяц

-14.86%

6 месяцев

-31.82%

1 год

20.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIOT и IREN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIOT
Ранг риск-скорректированной доходности RIOT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIOT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIOT c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RIOT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RIOT: -0.34
IREN: 0.13
Коэффициент Сортино RIOT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RIOT: 0.05
IREN: 1.05
Коэффициент Омега RIOT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIOT: 1.01
IREN: 1.12
Коэффициент Кальмара RIOT, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RIOT: -0.37
IREN: 0.17
Коэффициент Мартина RIOT, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RIOT: -0.99
IREN: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.13
RIOT
IREN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOT и IREN

Ни RIOT, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%
IREN
Iris Energy Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIOT и IREN

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и IREN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.15%
-74.60%
RIOT
IREN

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и IREN

Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Iris Energy Limited (IREN) имеют волатильность 29.25% и 28.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.25%
28.40%
RIOT
IREN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIOT и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Blockchain, Inc. и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию