Сравнение RIOT с MSTR
RIOT (Riot Platforms, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, RIOT returned 19.56%/yr vs 17.50%/yr for MSTR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIOT и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOT показывает доходность 48.54%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%. За последние 10 лет акции RIOT превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 19.56% против 17.50% соответственно.
RIOT
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- -31.36%
- 6 месяцев
- 13.58%
- С начала года
- 48.54%
- 1 год
- 49.72%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -7.16%
- 10 лет*
- 19.56%
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам RIOT и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIOT Riot Platforms, Inc. | 48.54% | 24.09% | -34.00% | 356.34% | -84.82% | 31.43% | 1,416.96% | -25.83% | -94.68% | 729.34% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between RIOT and MSTR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2003 г. | 0.31 |
The correlation between RIOT and MSTR shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIOT:
$7.12B
MSTR:
$27.93B
RIOT:
-$2.38
MSTR:
-$39.78
RIOT:
10.48
MSTR:
59.55
RIOT:
2.73
MSTR:
0.86
RIOT:
$653.27M
MSTR:
$490.47M
RIOT:
$179.76M
MSTR:
$334.08M
RIOT:
-$482.33M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOT vs. MSTR — Ранг доходности на риск
RIOT
MSTR
Сравнение RIOT c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Platforms, Inc. (RIOT) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOT | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.75 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.97 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -1.38 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOT и MSTR
Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.86% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.57% | -81.76% | +33.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.77% | -82.63% | +15.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.55% | -84.11% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.32% | -89.27% | -9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.41% | -80.16% | -19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.88% | -86.43% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.11% | 57.82% | -32.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOT и MSTR
Текущая волатильность для Riot Platforms, Inc. (RIOT) составляет 19.58%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что RIOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 25.96% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.95% | 60.71% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.49% | 74.35% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.78% | 90.79% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.21% | 74.24% | +37.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOT и MSTR
Ни RIOT, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIOT и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Platforms, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIOT and MSTR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to RIOT (19.58%). In terms of maximum drawdown, RIOT dropped -99.98% vs MSTR's -99.86%.
RIOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOT и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор