PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIOT с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIOT с MSTR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIOT или MSTR.

Корреляция

Корреляция между RIOT и MSTR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RIOT и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.07%
22,575.73%
RIOT
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIOT:

-0.34

MSTR:

1.60

Коэф-т Сортино

RIOT:

0.05

MSTR:

2.41

Коэф-т Омега

RIOT:

1.01

MSTR:

1.28

Коэф-т Кальмара

RIOT:

-0.31

MSTR:

2.45

Коэф-т Мартина

RIOT:

-0.99

MSTR:

6.93

Индекс Язвы

RIOT:

30.88%

MSTR:

23.75%

Дневная вол-ть

RIOT:

90.04%

MSTR:

102.96%

Макс. просадка

RIOT:

-99.98%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

RIOT:

-99.76%

MSTR:

-26.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIOT:

$2.73B

MSTR:

$92.24B

EPS

RIOT:

$0.35

MSTR:

-$6.12

Коэффициент P/S

RIOT:

7.24

MSTR:

199.02

Коэффициент P/B

RIOT:

0.84

MSTR:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

RIOT:

$297.36M

MSTR:

$348.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

RIOT:

-$15.62M

MSTR:

$248.76M

EBITDA (12 мес.)

RIOT:

$336.40M

MSTR:

-$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, RIOT показывает доходность -23.70%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 20.97%. За последние 10 лет акции RIOT уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 7.12% против 35.15% соответственно.

RIOT

С начала года

-23.70%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

-23.55%

1 год

-34.43%

5 лет

44.35%

10 лет

7.12%

MSTR

С начала года

20.97%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

48.52%

1 год

176.80%

5 лет

95.01%

10 лет

35.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIOT и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIOT
Ранг риск-скорректированной доходности RIOT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIOT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIOT c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RIOT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RIOT: -0.34
MSTR: 1.60
Коэффициент Сортино RIOT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RIOT: 0.05
MSTR: 2.41
Коэффициент Омега RIOT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIOT: 1.01
MSTR: 1.28
Коэффициент Кальмара RIOT, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RIOT: -0.31
MSTR: 3.31
Коэффициент Мартина RIOT, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RIOT: -0.99
MSTR: 6.93

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
1.60
RIOT
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOT и MSTR

Ни RIOT, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIOT и MSTR

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.76%
-26.06%
RIOT
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и MSTR

Текущая волатильность для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) составляет 29.25%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 36.48%. Это указывает на то, что RIOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.25%
36.48%
RIOT
MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIOT и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Blockchain, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию