PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIOT с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIOT с MSTR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIOT или MSTR.

Корреляция

Корреляция между RIOT и MSTR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RIOT и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIOT:

-0.18

MSTR:

1.67

Коэф-т Сортино

RIOT:

0.52

MSTR:

2.81

Коэф-т Омега

RIOT:

1.06

MSTR:

1.32

Коэф-т Кальмара

RIOT:

-0.08

MSTR:

3.44

Коэф-т Мартина

RIOT:

-0.26

MSTR:

9.12

Индекс Язвы

RIOT:

32.06%

MSTR:

23.97%

Дневная вол-ть

RIOT:

89.56%

MSTR:

100.33%

Макс. просадка

RIOT:

-99.98%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

RIOT:

-99.73%

MSTR:

-16.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIOT:

$3.11B

MSTR:

$115.28B

EPS

RIOT:

-$1.37

MSTR:

-$22.26

Коэффициент P/S

RIOT:

6.78

MSTR:

251.01

Коэффициент P/B

RIOT:

1.08

MSTR:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

RIOT:

$458.75M

MSTR:

$459.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

RIOT:

$145.77M

MSTR:

$325.85M

EBITDA (12 мес.)

RIOT:

$115.21M

MSTR:

-$7.57B

Доходность по периодам

С начала года, RIOT показывает доходность -14.79%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 37.09%. За последние 10 лет акции RIOT уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 8.76% против 36.42% соответственно.

RIOT

С начала года

-14.79%

1 месяц

32.82%

6 месяцев

-26.68%

1 год

-16.18%

5 лет

33.26%

10 лет

8.76%

MSTR

С начала года

37.09%

1 месяц

27.78%

6 месяцев

21.17%

1 год

164.08%

5 лет

103.31%

10 лет

36.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIOT и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIOT
Ранг риск-скорректированной доходности RIOT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIOT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIOT c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOT и MSTR

Ни RIOT, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIOT и MSTR

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и MSTR

Riot Blockchain, Inc. (RIOT) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что RIOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIOT и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Blockchain, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
161.39M
111.07M
(RIOT) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию