PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIOT с BW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIOT с BW

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

RIOT (Riot Platforms, Inc.) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. RIOT operates in Software - Application (Technology), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, RIOT returned 24.26%/yr vs -21.69%/yr for BW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIOT и BW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riot Platforms, Inc. (RIOT) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIOT показывает доходность 121.78%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 181.24%. За последние 10 лет акции RIOT превзошли акции BW по среднегодовой доходности: 24.26% против -21.69% соответственно.

RIOT

1 день
2.44%
1 месяц
24.09%
С начала года
121.78%
6 месяцев
110.01%
1 год
182.70%
3 года*
39.28%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
24.26%

BW

1 день
1.28%
1 месяц
-8.98%
С начала года
181.24%
6 месяцев
270.69%
1 год
1,791.22%
3 года*
40.20%
5 лет*
18.91%
10 лет*
-21.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIOT и BW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIOT
Riot Platforms, Inc.		121.78%24.09%-34.00%356.34%-84.82%31.43%1,416.96%-25.83%-94.68%729.34%
BW
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.		181.24%286.59%12.33%-74.70%-36.03%156.98%-3.57%-6.76%-93.13%-65.76%

Correlation

The correlation between RIOT and BW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.22

The correlation between RIOT and BW shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIOT:

$9.77B

BW:

$2.32B

EPS

RIOT:

-$2.35

BW:

-$0.83

Коэффициент P/S

RIOT:

15.85

BW:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

RIOT:

$653.27M

BW:

$668.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

RIOT:

$179.76M

BW:

$121.68M

EBITDA (12 мес.)

RIOT:

-$482.33M

BW:

-$41.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Riot Platforms, Inc.

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.

Часто сравнивают с RIOT:
RIOT с MARARIOT с BTC-USDRIOT с CLSKRIOT с IRENRIOT с CIFRRIOT с MSTRRIOT с HUT
Часто сравнивают с BW:
BW с SGMLBW с QQQBW с CELCBW с BEBW с COHRBW с KRCBW с VALE

Доходность на риск

RIOT vs. BW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIOT
Ранг доходности на риск RIOT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIOT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BW
Ранг доходности на риск BW: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BW: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BW: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BW: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIOT c BW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Platforms, Inc. (RIOT) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIOTBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
14.37

-12.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
5.75

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.71

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

53.79

-50.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

143.36

-135.87

RIOT vs. BW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа BW равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и BW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIOT и BW

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и BW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIOTBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.89%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.57%

-33.71%

-14.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-96.03%

+27.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.55%

-97.39%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.32%

-99.87%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-92.46%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.84%

-82.81%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.50%

12.62%

+11.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и BW

Текущая волатильность для Riot Platforms, Inc. (RIOT) составляет 19.08%, в то время как у Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) волатильность равна 24.70%. Это указывает на то, что RIOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIOTBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.08%

24.70%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.02%

88.58%

-27.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.76%

126.28%

-42.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.62%

110.21%

-16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.12%

108.24%

+3.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOT и BW

RIOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BW
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.		2.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Platforms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIOT и BW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Platforms, Inc. и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
167.22M
214.41M
(RIOT) Общая выручка
(BW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RIOT and BW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BW has higher volatility (24.70%) compared to RIOT (19.08%). In terms of maximum drawdown, RIOT dropped -99.98% vs BW's -99.89%.

BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIOT и BW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор