Сравнение RIOT с BW
RIOT (Riot Platforms, Inc.) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. RIOT operates in Software - Application (Technology), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, RIOT returned 20.05%/yr vs -23.31%/yr for BW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIOT и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOT показывает доходность 57.06%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 67.16%. За последние 10 лет акции RIOT превзошли акции BW по среднегодовой доходности: 20.05% против -23.31% соответственно.
RIOT
- 1 день
- 8.98%
- 1 месяц
- -29.18%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 57.06%
- 1 год
- 43.58%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 20.05%
BW
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -40.56%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 67.16%
- 1 год
- 919.01%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- -23.31%
Сравнение доходности по годам RIOT и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIOT Riot Platforms, Inc. | 57.06% | 24.09% | -34.00% | 356.34% | -84.82% | 31.43% | 1,416.96% | -25.83% | -94.68% | 729.34% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 67.16% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
Correlation
The correlation between RIOT and BW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.23 |
The correlation between RIOT and BW shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIOT:
$7.53B
BW:
$1.18B
RIOT:
-$2.38
BW:
-$0.79
RIOT:
11.08
BW:
1.85
RIOT:
$653.27M
BW:
$668.48M
RIOT:
$179.76M
BW:
$121.68M
RIOT:
-$482.33M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOT vs. BW — Ранг доходности на риск
RIOT
BW
Сравнение RIOT c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Platforms, Inc. (RIOT) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOT | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.55 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 17.33 | -16.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 53.25 | -51.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOT и BW
Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOT | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.89% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.57% | -53.56% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.22% | -95.33% | +29.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.55% | -97.39% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.32% | -99.85% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -95.52% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.88% | -82.89% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.29% | 17.40% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOT и BW
Текущая волатильность для Riot Platforms, Inc. (RIOT) составляет 22.12%, в то время как у Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) волатильность равна 23.41%. Это указывает на то, что RIOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOT | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.12% | 23.41% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.36% | 85.90% | -23.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.82% | 128.22% | -43.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.85% | 110.57% | -16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.28% | 108.34% | +3.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOT и BW
RIOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 3.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIOT и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Platforms, Inc. и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIOT and BW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (23.41%) compared to RIOT (22.12%). In terms of maximum drawdown, RIOT dropped -99.98% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOT и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор