PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIOT с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIOT с APLD

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

RIOT (Riot Platforms, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — RIOT in Software - Application, APLD in Information Technology Services. Over the past 10 years, RIOT returned 24.26%/yr vs 128.51%/yr for APLD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIOT и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riot Platforms, Inc. (RIOT) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIOT показывает доходность 121.78%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью 90.01%. За последние 10 лет акции RIOT уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 24.26% против 128.51% соответственно.

RIOT

1 день
2.44%
1 месяц
24.09%
С начала года
121.78%
6 месяцев
110.01%
1 год
182.70%
3 года*
39.28%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
24.26%

APLD

1 день
2.24%
1 месяц
27.23%
С начала года
90.01%
6 месяцев
94.94%
1 год
339.11%
3 года*
73.31%
5 лет*
107.88%
10 лет*
128.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIOT и APLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIOT
Riot Platforms, Inc.		121.78%24.09%-34.00%356.34%-84.82%31.43%1,416.96%-25.83%-94.68%729.34%
APLD
Applied Digital Corporation		90.01%220.94%13.35%266.30%-56.09%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%

Correlation

The correlation between RIOT and APLD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г.

0.18

Over the past year, RIOT and APLD have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIOT:

$9.77B

APLD:

$12.66B

EPS

RIOT:

-$2.35

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/S

RIOT:

15.85

APLD:

31.58

Коэффициент P/B

RIOT:

4.08

APLD:

8.04

Общая выручка (12 мес.)

RIOT:

$653.27M

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

RIOT:

$179.76M

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

RIOT:

-$482.33M

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Riot Platforms, Inc.

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с RIOT:
RIOT с MARARIOT с BTC-USDRIOT с CLSKRIOT с IRENRIOT с CIFRRIOT с MSTRRIOT с HUT
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV

Доходность на риск

RIOT vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIOT
Ранг доходности на риск RIOT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIOT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIOT c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Platforms, Inc. (RIOT) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIOTAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
3.21

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.40

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

6.79

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

16.70

-9.21

RIOT vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIOT и APLD

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIOTAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.73%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.57%

-50.31%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-76.66%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.55%

-82.61%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.32%

-89.80%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-6.16%

-92.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.84%

-74.79%

-13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.50%

20.44%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и APLD

Текущая волатильность для Riot Platforms, Inc. (RIOT) составляет 19.08%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 30.60%. Это указывает на то, что RIOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIOTAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.08%

30.60%

-11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.02%

77.65%

-16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.76%

106.65%

-22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.62%

165.04%

-71.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.12%

301.41%

-189.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOT и APLD

Ни RIOT, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Platforms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIOT и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Platforms, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
167.22M
161.76M
(RIOT) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RIOT and APLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (30.60%) compared to RIOT (19.08%). In terms of maximum drawdown, RIOT dropped -99.98% vs APLD's -99.73%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIOT и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор