Сравнение RIO с VICI
RIO (Rio Tinto Group) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, RIO returned 11.74%/yr vs 2.53%/yr for VICI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 3.07%.
RIO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 43.14%
- 1 год
- 91.24%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 22.54%
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIO и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 35.32% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 5.82% |
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between RIO and VICI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.26 |
The correlation between RIO and VICI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO:
$172.61B
VICI:
$30.47B
RIO:
$13.11
VICI:
$2.92
RIO:
8.03
VICI:
9.77
RIO:
1.55
VICI:
7.49
RIO:
2.77
VICI:
1.08
RIO:
$111.41B
VICI:
$4.05B
RIO:
$31.10B
VICI:
$3.01B
RIO:
$40.42B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. VICI — Ранг доходности на риск
RIO
VICI
Сравнение RIO c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIO | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.94 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | -0.40 | +6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.91 | -0.67 | +22.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIO и VICI
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -60.21% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -17.88% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -17.88% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -18.61% | -16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -11.98% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -8.18% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 10.61% | -6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и VICI
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 5.69% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 12.90% | +11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 16.83% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 21.00% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 29.27% | +1.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и VICI
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VICI в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.82% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и VICI
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and VICI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.81%) compared to VICI (5.69%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs VICI's -60.21%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор