Сравнение RIO с CRWD
RIO (Rio Tinto Group) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, RIO returned 11.74%/yr vs 24.18%/yr for CRWD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 35.32%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 45.66%.
RIO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 43.14%
- 1 год
- 89.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 22.54%
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 41.74%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIO и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 35.32% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 2.71% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between RIO and CRWD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
RIO:
$172.61B
CRWD:
$176.08B
RIO:
$13.11
CRWD:
-$0.02
RIO:
1.55
CRWD:
34.09
RIO:
2.77
CRWD:
38.00
RIO:
$111.41B
CRWD:
$5.09B
RIO:
$31.10B
CRWD:
$3.82B
RIO:
$40.42B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. CRWD — Ранг доходности на риск
RIO
CRWD
Сравнение RIO c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIO | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.19 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | 1.13 | +4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.91 | 2.57 | +19.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIO и CRWD
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -67.69% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -37.18% | +21.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -44.44% | +20.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -67.69% | +32.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -12.70% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -23.61% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 16.29% | -12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и CRWD
Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 11.81%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 18.47% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 37.66% | -13.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 45.48% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 50.78% | -21.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 56.07% | -25.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и CRWD
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIO Rio Tinto Group | 3.82% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и CRWD
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and CRWD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to RIO (11.81%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs CRWD's -67.69%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор