Сравнение RIO с BR
RIO (Rio Tinto Group) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, RIO returned 22.54%/yr vs 10.42%/yr for BR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -34.29%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции BR по среднегодовой доходности: 22.54% против 10.42% соответственно.
RIO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 43.14%
- 1 год
- 89.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 22.54%
BR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -34.29%
- 6 месяцев
- -36.25%
- 1 год
- -38.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам RIO и BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 35.32% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -34.29% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
Correlation
The correlation between RIO and BR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between RIO and BR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO:
$172.61B
BR:
$16.95B
RIO:
$13.11
BR:
$9.35
RIO:
8.03
BR:
15.50
RIO:
1.55
BR:
2.33
RIO:
2.77
BR:
6.01
RIO:
$111.41B
BR:
$7.32B
RIO:
$31.10B
BR:
$2.29B
RIO:
$40.42B
BR:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. BR — Ранг доходности на риск
RIO
BR
Сравнение RIO c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIO | BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.73 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | -0.84 | +6.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.91 | -1.55 | +23.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIO и BR
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -59.02% | -29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -45.55% | +30.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -45.55% | +21.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -45.55% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -45.55% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -44.60% | +38.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -9.04% | -14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 24.78% | -20.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и BR
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 8.82% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 21.61% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 25.53% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 23.44% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 23.90% | +6.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и BR
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности BR в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.69% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
RIO Rio Tinto Group | 3.82% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и BR
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and BR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.81%) compared to BR (8.82%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs BR's -59.02%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор