Сравнение RICK с TSLA
RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RICK in Restaurants, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, RICK returned 11.05%/yr vs 39.72%/yr for TSLA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RICK и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RICK показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции RICK уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 11.05% против 39.72% соответственно.
RICK
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 13.59%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- -30.50%
- 3 года*
- -28.96%
- 5 лет*
- -16.63%
- 10 лет*
- 11.05%
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам RICK и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 15.11% | -58.19% | -12.81% | -28.66% | 20.04% | 97.94% | 93.85% | -7.54% | -19.86% | 64.51% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between RICK and TSLA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between RICK and TSLA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RICK:
$211.65M
TSLA:
$1.44T
RICK:
-$0.77
TSLA:
$1.10
RICK:
0.82
TSLA:
14.66
RICK:
0.92
TSLA:
17.10
RICK:
$281.63M
TSLA:
$97.88B
RICK:
$176.59M
TSLA:
$18.66B
RICK:
$30.38M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RICK vs. TSLA — Ранг доходности на риск
RICK
TSLA
Сравнение RICK c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RICK | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.92 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 2.10 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RICK и TSLA
Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RICK | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.54% | -73.63% | -20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -29.93% | -18.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.58% | -53.77% | -18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.09% | -73.63% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.72% | -73.63% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.23% | -17.03% | -54.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.94% | -22.72% | -31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.20% | 13.06% | +22.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICK и TSLA
Текущая волатильность для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) составляет 10.13%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что RICK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RICK | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 14.25% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 28.73% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.45% | 44.49% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 58.98% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.00% | 59.14% | -7.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICK и TSLA
Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 1.06% | 1.17% | 0.45% | 0.36% | 0.21% | 0.21% | 0.38% | 0.63% | 0.54% | 0.43% | 0.70% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RICK и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RICK и TSLA
RICK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
RICK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
RICK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
RICK and TSLA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to RICK (10.13%). In terms of maximum drawdown, RICK dropped -94.54% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RICK и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор