Сравнение RICK с PRNDY
RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) and PRNDY (Pernod Ricard SA.) are both stocks. RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PRNDY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 3 years, RICK returned -28.96%/yr vs -27.43%/yr for PRNDY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RICK и PRNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RICK показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у PRNDY с доходностью -14.20%.
RICK
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 13.59%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- -30.50%
- 3 года*
- -28.96%
- 5 лет*
- -16.63%
- 10 лет*
- 11.05%
PRNDY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- -24.70%
- 3 года*
- -27.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RICK и PRNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 15.11% | -58.19% | -12.81% | -28.66% | 20.04% | 13.40% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | -14.20% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
Correlation
The correlation between RICK and PRNDY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
RICK:
$211.65M
PRNDY:
$18.55B
RICK:
-$0.77
PRNDY:
€1.98
RICK:
0.82
PRNDY:
0.76
RICK:
0.92
PRNDY:
1.04
RICK:
$281.63M
PRNDY:
€21.18B
RICK:
$176.59M
PRNDY:
€12.50B
RICK:
$30.38M
PRNDY:
€6.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RICK vs. PRNDY — Ранг доходности на риск
RICK
PRNDY
Сравнение RICK c PRNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RICK | PRNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.63 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.10 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RICK и PRNDY
Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки PRNDY в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и PRNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RICK | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.54% | -67.59% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -41.41% | -7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.58% | -66.31% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.23% | -65.09% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.94% | -32.58% | -21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.20% | 23.72% | +11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICK и PRNDY
RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Pernod Ricard SA. (PRNDY) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RICK | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 6.80% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 24.23% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.45% | 31.55% | +17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 27.30% | +15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.00% | 27.30% | +24.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICK и PRNDY
Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PRNDY в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.51% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 1.06% | 1.17% | 0.45% | 0.36% | 0.21% | 0.21% | 0.38% | 0.63% | 0.54% | 0.43% | 0.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RICK и PRNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Pernod Ricard SA.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RICK и PRNDY
RICK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
RICK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
RICK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
RICK and PRNDY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RICK has higher volatility (10.13%) compared to PRNDY (6.80%). In terms of maximum drawdown, RICK dropped -94.54% vs PRNDY's -67.59%.
RICK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RICK и PRNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор