Сравнение RICK с LMT
RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, RICK returned 11.05%/yr vs 11.37%/yr for LMT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RICK и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RICK показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 13.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RICK имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции LMT немного впереди с 11.37%.
RICK
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 13.59%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- -30.50%
- 3 года*
- -28.96%
- 5 лет*
- -16.63%
- 10 лет*
- 11.05%
LMT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам RICK и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 15.11% | -58.19% | -12.81% | -28.66% | 20.04% | 97.94% | 93.85% | -7.54% | -19.86% | 64.51% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 13.04% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between RICK and LMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1995 г. | 0.12 |
The correlation between RICK and LMT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RICK:
$211.65M
LMT:
$124.87B
RICK:
-$0.77
LMT:
$20.61
RICK:
0.82
LMT:
1.67
RICK:
0.92
LMT:
16.67
RICK:
$281.63M
LMT:
$75.12B
RICK:
$176.59M
LMT:
$7.37B
RICK:
$30.38M
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RICK vs. LMT — Ранг доходности на риск
RICK
LMT
Сравнение RICK c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RICK | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.14 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.73 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.69 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RICK и LMT
Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RICK | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.54% | -79.29% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -25.15% | -23.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.58% | -31.79% | -40.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.09% | -31.79% | -46.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.72% | -36.67% | -42.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.23% | -19.63% | -51.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.94% | -26.83% | -27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.20% | 10.81% | +24.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICK и LMT
RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RICK | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 7.02% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 20.04% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.45% | 26.71% | +22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 22.99% | +20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.00% | 23.76% | +28.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICK и LMT
Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности LMT в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 1.06% | 1.17% | 0.45% | 0.36% | 0.21% | 0.21% | 0.38% | 0.63% | 0.54% | 0.43% | 0.70% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RICK и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RICK и LMT
RICK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
RICK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
RICK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
RICK and LMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RICK has higher volatility (10.13%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, RICK dropped -94.54% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RICK и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор