Сравнение RICK с DEO
RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) and DEO (Diageo plc) are both stocks. RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while DEO operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RICK returned 11.05%/yr vs 0.50%/yr for DEO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RICK и DEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RICK показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции RICK превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 11.05% против 0.50% соответственно.
RICK
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 13.59%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- -30.50%
- 3 года*
- -28.96%
- 5 лет*
- -16.63%
- 10 лет*
- 11.05%
DEO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -19.48%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам RICK и DEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 15.11% | -58.19% | -12.81% | -28.66% | 20.04% | 97.94% | 93.85% | -7.54% | -19.86% | 64.51% |
DEO Diageo plc | -4.24% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
Correlation
The correlation between RICK and DEO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1996 г. | 0.13 |
The correlation between RICK and DEO shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RICK:
$211.65M
DEO:
$45.62B
RICK:
-$0.77
DEO:
£9.85
RICK:
0.82
DEO:
0.91
RICK:
0.92
DEO:
3.95
RICK:
$281.63M
DEO:
£37.37B
RICK:
$176.59M
DEO:
£22.42B
RICK:
$30.38M
DEO:
£10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RICK vs. DEO — Ранг доходности на риск
RICK
DEO
Сравнение RICK c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RICK | DEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.59 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.05 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RICK и DEO
Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и DEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RICK | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.54% | -63.41% | -31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -35.52% | -13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.58% | -56.07% | -16.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.09% | -63.41% | -14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.72% | -63.41% | -15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.23% | -58.28% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.94% | -13.02% | -40.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.20% | 19.98% | +15.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICK и DEO
RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RICK | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 6.98% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 26.52% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.45% | 32.17% | +17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 24.74% | +18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.00% | 23.39% | +28.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICK и DEO
Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DEO в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 4.06% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 1.06% | 1.17% | 0.45% | 0.36% | 0.21% | 0.21% | 0.38% | 0.63% | 0.54% | 0.43% | 0.70% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RICK и DEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RICK и DEO
RICK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
RICK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
RICK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
RICK and DEO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RICK has higher volatility (10.13%) compared to DEO (6.98%). In terms of maximum drawdown, RICK dropped -94.54% vs DEO's -63.41%.
DEO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RICK и DEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор