Сравнение LOVE с APP
LOVE (The Lovesac Company) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. LOVE operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while APP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, LOVE returned -28.60%/yr vs 50.33%/yr for APP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOVE и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOVE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -15.28%.
LOVE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- -21.07%
- 3 года*
- -12.66%
- 5 лет*
- -28.60%
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 20.17%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -13.80%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 184.42%
- 5 лет*
- 50.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOVE и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOVE The Lovesac Company | 4.61% | -37.66% | -7.40% | 16.08% | -66.78% | 3.69% |
APP AppLovin Corporation | -15.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 44.57% |
Correlation
The correlation between LOVE and APP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between LOVE and APP has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LOVE:
$226.55M
APP:
$193.36B
LOVE:
$0.28
APP:
$11.64
LOVE:
55.62
APP:
49.04
LOVE:
0.32
APP:
31.53
LOVE:
1.04
APP:
81.81
LOVE:
$697.12M
APP:
$6.16B
LOVE:
$393.22M
APP:
$5.45B
LOVE:
$20.57M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOVE vs. APP — Ранг доходности на риск
LOVE
APP
Сравнение LOVE c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Lovesac Company (LOVE) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOVE | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.87 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.72 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOVE | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.61 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.65 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.68 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок LOVE и APP
Максимальная просадка LOVE за все время составила -90.79%, примерно равная максимальной просадке APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOVE и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOVE | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.79% | -91.90% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.55% | -49.99% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -57.00% | -15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.47% | -91.90% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.12% | -22.19% | -60.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.00% | -42.51% | -12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.54% | 25.17% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOVE и APP
Текущая волатильность для The Lovesac Company (LOVE) составляет 9.28%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 21.08%. Это указывает на то, что LOVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOVE | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 21.08% | -11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.02% | 58.50% | -19.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.60% | 70.82% | -13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 77.78% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.80% | 77.55% | -0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOVE и APP
Ни LOVE, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOVE и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Lovesac Company и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOVE и APP
LOVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Lovesac Company сообщила о валовой прибыли в 144.00M при выручке в 248.05M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
LOVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Lovesac Company сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 248.05M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
LOVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Lovesac Company сообщила о чистой прибыли в 32.11M при выручке в 248.05M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
LOVE and APP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (21.08%) compared to LOVE (9.28%). In terms of maximum drawdown, LOVE dropped -90.79% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOVE и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор