- ISIN
- US54738L1098
- CUSIP
- 54738L109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Дата IPO
- 26 июн. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $240.06M
- Enterprise Value
- $354.83M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.28
- Коэффициент P/E
- 58.94
- Общая выручка (12 мес.)
- $697.12M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $393.22M
- EBITDA (12 мес.)
- $20.57M
- Годовой диапазон
- $10.33 - $21.15
- Целевая цена
- $22.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LOVE
The Lovesac Company (LOVE) прибавил 10.9% с начала года. По цене $16 за акцию LOVE торгуется на 22.7% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LOVE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $197.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Lovesac Company (LOVE) показал доход в 10.85% с начала года и -15.77% за последние 12 месяцев.
The Lovesac Company
- 1 день
- 5.96%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 17.12%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -10.57%
- 5 лет*
- -27.77%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность LOVE по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +104.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -37.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LOVE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью -31.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.69% | -4.05% | 15.57% | 7.04% | -2.72% | 6.31% | 10.85% | ||||||
| 2025 | 8.03% | -18.04% | -13.22% | 6.99% | -1.59% | -4.91% | -1.04% | 6.22% | -11.50% | -18.07% | 3.46% | 2.79% | -37.66% |
| 2024 | -9.35% | -0.52% | -1.91% | -1.86% | 26.74% | -19.67% | 21.17% | -15.06% | 23.28% | 1.78% | 29.36% | -37.27% | -7.40% |
| 2023 | 16.95% | 11.85% | 0.38% | -9.03% | -19.82% | 27.85% | 8.65% | -21.72% | -13.09% | -17.37% | 26.12% | 23.07% | 16.08% |
| 2022 | -18.73% | -21.10% | 27.23% | -18.90% | -20.55% | -21.05% | 13.31% | -0.99% | -33.94% | 19.43% | 7.03% | -15.51% | -66.78% |
| 2021 | 31.21% | 2.03% | -1.89% | 29.45% | 13.31% | -3.89% | -23.93% | -6.82% | 16.85% | 18.04% | -18.88% | 4.71% | 53.77% |
Метрики бенчмарка
The Lovesac Company has an annualized alpha of 0.84%, beta of 1.57, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2018.
- This stock participated in 181.64% of S&P 500 Index downside but only 147.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.84%
- Бета
- 1.57
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 147.03%
- Участие в снижении
- 181.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LOVE имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Lovesac Company (LOVE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LOVE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.98 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 13.78 | -14.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Lovesac Company показал максимальную просадку в 90.79%, зарегистрированную 7 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.
Текущая просадка The Lovesac Company составляет 82.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -90.79%апр. 2020 г. | 11mo 4d | 8mo 19d | 1y 7moмай 2019 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -88.47%март 2026 г. | 4y 9mo | — | 4y 11moиюнь 2021 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -37.52%нояб. 2018 г. | 2mo 3d | 2mo 11d | 4mo 14dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -22.27%март 2019 г. | 24d | 1mo 9d | 2mo 3dфевр. 2019 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -19.63%март 2021 г. | 22d | 16d | 1mo 8dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| LOVE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.79% | -56.78% | -34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.55% | -9.10% | -40.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -18.90% | -53.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.47% | -25.43% | -63.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | -0.33% | -81.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.02% | -10.72% | -44.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.58% | 1.97% | +25.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Lovesac Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Lovesac Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LOVE в сравнении с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у LOVE коэффициент P/E составляет 58.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LOVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у LOVE коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LOVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у LOVE коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LOVE
Добавьте The Lovesac Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LOVE