PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LOVE с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LOVE с NVDA

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Lovesac Company (LOVE) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOVE или NVDA.

Корреляция

Корреляция между LOVE и NVDA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LOVE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Lovesac Company (LOVE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOVE:

-0.33

NVDA:

0.81

Коэф-т Сортино

LOVE:

0.11

NVDA:

1.44

Коэф-т Омега

LOVE:

1.02

NVDA:

1.18

Коэф-т Кальмара

LOVE:

-0.23

NVDA:

1.37

Коэф-т Мартина

LOVE:

-0.63

NVDA:

3.39

Индекс Язвы

LOVE:

31.14%

NVDA:

14.95%

Дневная вол-ть

LOVE:

73.40%

NVDA:

60.00%

Макс. просадка

LOVE:

-90.79%

NVDA:

-89.72%

Текущая просадка

LOVE:

-77.70%

NVDA:

-9.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOVE:

$316.79M

NVDA:

$3.17T

EPS

LOVE:

$0.69

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

LOVE:

30.93

NVDA:

44.19

Коэффициент PEG

LOVE:

0.50

NVDA:

1.86

Коэффициент P/S

LOVE:

0.47

NVDA:

24.29

Коэффициент P/B

LOVE:

1.46

NVDA:

39.96

Общая выручка (12 мес.)

LOVE:

$547.99M

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOVE:

$325.79M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

LOVE:

$42.71M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, LOVE показывает доходность -13.86%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 0.79%.

LOVE

С начала года

-13.86%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-33.55%

1 год

-24.13%

5 лет

8.17%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

0.79%

1 месяц

22.25%

6 месяцев

-7.46%

1 год

48.19%

5 лет

74.49%

10 лет

74.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOVE и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LOVE
Ранг риск-скорректированной доходности LOVE, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOVE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOVE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOVE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOVE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOVE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOVE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Lovesac Company (LOVE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOVE на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOVE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOVE и NVDA

LOVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOVE
The Lovesac Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок LOVE и NVDA

Максимальная просадка LOVE за все время составила -90.79%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOVE и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LOVE и NVDA

Текущая волатильность для The Lovesac Company (LOVE) составляет 11.65%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что LOVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOVE и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Lovesac Company и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
241.49M
39.33B
(LOVE) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOVE и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Lovesac Company и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
60.4%
73.0%
(LOVE) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
LOVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Lovesac Company сообщила о валовой прибыли в 145.78M при выручке в 241.49M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

LOVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Lovesac Company сообщила об операционной прибыли в 47.60M при выручке в 241.49M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

LOVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Lovesac Company сообщила о чистой прибыли в 35.31M при выручке в 241.49M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.