PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LOVE с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LOVE с NVDA

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Lovesac Company (LOVE) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOVE или NVDA.

Корреляция

Корреляция между LOVE и NVDA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности LOVE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Lovesac Company (LOVE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.04%
2,124.43%
LOVE
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOVE:

-0.11

NVDA:

1.59

Коэф-т Сортино

LOVE:

0.31

NVDA:

2.14

Коэф-т Омега

LOVE:

1.05

NVDA:

1.28

Коэф-т Кальмара

LOVE:

-0.09

NVDA:

3.34

Коэф-т Мартина

LOVE:

-0.36

NVDA:

9.37

Индекс Язвы

LOVE:

18.59%

NVDA:

9.65%

Дневная вол-ть

LOVE:

64.16%

NVDA:

56.76%

Макс. просадка

LOVE:

-90.79%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

LOVE:

-75.60%

NVDA:

-13.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOVE:

$355.11M

NVDA:

$3.18T

EPS

LOVE:

$0.37

NVDA:

$2.56

Цена/прибыль

LOVE:

60.27

NVDA:

50.72

PEG коэффициент

LOVE:

0.81

NVDA:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

LOVE:

$439.14M

NVDA:

$91.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOVE:

$248.55M

NVDA:

$69.14B

EBITDA (12 мес.)

LOVE:

-$23.03M

NVDA:

$60.32B

Доходность по периодам

С начала года, LOVE показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -3.31%.

LOVE

С начала года

-5.75%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-0.80%

1 год

-6.22%

5 лет

15.71%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-3.31%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

23.97%

1 год

86.48%

5 лет

83.63%

10 лет

74.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOVE и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LOVE
Ранг риск-скорректированной доходности LOVE, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOVE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOVE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOVE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOVE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOVE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOVE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Lovesac Company (LOVE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LOVE, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.111.59
Коэффициент Сортино LOVE, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.312.14
Коэффициент Омега LOVE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.28
Коэффициент Кальмара LOVE, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.093.34
Коэффициент Мартина LOVE, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00-0.369.37
LOVE
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа LOVE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOVE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.11
1.59
LOVE
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOVE и NVDA

LOVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOVE
The Lovesac Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок LOVE и NVDA

Максимальная просадка LOVE за все время составила -90.79%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOVE и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-75.60%
-13.11%
LOVE
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности LOVE и NVDA

Текущая волатильность для The Lovesac Company (LOVE) составляет 9.75%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 24.42%. Это указывает на то, что LOVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.75%
24.42%
LOVE
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOVE и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Lovesac Company и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab