Сравнение RGTZ с HDGE
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. RGTZ charges 1.29%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -85.91%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 5.43%.
RGTZ
- 1 день
- 20.31%
- 1 месяц
- -76.68%
- С начала года
- -85.91%
- 6 месяцев
- -85.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- -14.77%
Сравнение доходности по годам RGTZ и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -85.91% | 32.65% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 5.43% | -0.09% |
Correlation
The correlation between RGTZ and HDGE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск
RGTZ
HDGE
Сравнение RGTZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.67 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и HDGE
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -93.88% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.48% | -93.08% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -70.11% | +29.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и HDGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.54% | 18.33% | +200.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.54% | 24.18% | +194.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.54% | 23.56% | +194.98% |
Сравнение комиссий RGTZ и HDGE
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и HDGE
RGTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.32% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and HDGE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for RGTZ.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 3.36% for HDGE.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор