Сравнение RGTZ с AVXX
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and AVXX (Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF) are both exchange-traded funds - RGTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while AVXX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance ETFs. Both are actively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. RGTZ charges 1.29%/yr vs 1.31%/yr for AVXX.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и AVXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -86.05%, что значительно ниже, чем у AVXX с доходностью -52.20%.
RGTZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -75.36%
- С начала года
- -86.05%
- 6 месяцев
- -79.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVXX
- 1 день
- 12.75%
- 1 месяц
- 39.15%
- С начала года
- -52.20%
- 6 месяцев
- -67.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTZ и AVXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -86.05% | 42.32% |
AVXX Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF | -52.20% | -63.02% |
Correlation
The correlation between RGTZ and AVXX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RGTZ c AVXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF (AVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTZ | AVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.62 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и AVXX
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, примерно равная максимальной просадке AVXX в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и AVXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | AVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -88.97% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.57% | -82.47% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.45% | -61.94% | +21.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и AVXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | AVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.87% | 153.76% | +64.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.87% | 153.76% | +64.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.87% | 153.76% | +64.11% |
Сравнение комиссий RGTZ и AVXX
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии AVXX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и AVXX
RGTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVXX Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF | 0.75% | 0.36% |
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and AVXX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for AVXX.
AVXX has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for RGTZ.
RGTZ is categorized as Inverse Equities, while AVXX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 1.31% for AVXX.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и AVXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор